Page 262 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
260 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC No. DE COMPROBANTE
FECHA CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACION FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI OBSERVADO 361,340.00
NOMBRE CONCEPTO
$ 752,062.80
8 PIEZA BOLSA ESTERIL C/TIOSULFATO DE SODIO 300 ML

C/100 PIEZAS / 10 PIEZA BURETAS AUTOMATICAS DE

VIDRIO DE 50 ML CLASE A / 7 CAJA CARTUCHO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONTRATO.
CONTRATO.
RICARDO CELULOSA DE 25X80 MM CON 25 PZAS / 10 CAJAS CELDAS SOLICITUD O REQUISICIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE. CÉDULA DE ACLARACIÓN AL RESULTADO. SOLICITUD O REQUISICIÓN POR PARTE DEL ÁREA
COTIZACIONES.
00F5E8EE-C156- MATUZ CUADRADAS DE CUARZO DE 1 CM DE PASO PAQUETE CON 2 ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. CERTIFICACIÓN CON INCONSISTENCIAS AL REQUIRENTE.
47A3-86A1- ENTREGABLES.
D-01753 23/08/2022 361,340.00 D-02112 29/09/2022 361,340.00 2400 23/08/2022 361,340.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 22/08/2022 GOMEZ RFC: 361,340.00 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. NO COINCIDIR LA MARCA DEL CD-R CON COTIZACIONES.
FCD71869A82D MAGR790121 PIEZAS / 10 CAJA CELDAS CUADRADAS DE VIDRIO DE 1 CM
DE PASO PAQUETE CON 2 PIEZAS / 10 CAJA CELDAS LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA. ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
JW4
ENTREGABLES.
REDONDAS DE 1 PULGADA 10,20,25 ML / 8 PIEZA CONO
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
IMHOFF DE POLICARBONATO DE 1000 ML / 15 PIEZA

CRISOL DE PORCELANA TIPO GOOCH DE 40 ML

TOTAL ANEXO $ 752,062.80 $ 752,062.80 $ 752,062.80 $ 752,062.80

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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