Page 283 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA

VIVAS DEL 31 DE 2,770.66 270.66 2,500.00 2,770.66 2,770.66
SEBASTIAN LUIS OCTUBRE AL 06 2,770.66 270.66
ARMANDO DE NOVIEMBRE
DE 22

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAVIVASDEL 07 AL 13 DE

281 SEBASTIAN LUIS NOVIEMBRE DE 2,500.00 2,770.66 2,770.66

ARMANDO 2022

VIVAS DEL 14 AL 20 DE

SEBASTIAN LUIS NOVIEMBRE DE 2,770.66 270.66 2,500.00 2,770.66 2,770.66
2,500.00 2,770.66
ARMANDO 2022 3,200.00 3,647.23
3,200.00 3,647.23
VIVAS DEL 21 AL 27 DE CÉDULA DE ATENCION AL

SEBASTIAN LUIS NOVIEMBRE DE 2,770.66 270.66 2,770.66 FALTA DE RESULTADO.
3,647.23 447.23
ARMANDO 2022 3,647.23 447.23 DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO COMPROBANTE FISCAL
FISCAL DIGITAL POR DIGITAL POR INTERNET.
DEL 31 DE INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL
OCTUBRE AL 06
ORTIZ SOSA DE NOVIEMBRE 3,647.23 CD-R CON LA
SALVADOR DE 22
CERTIFICACIÓN

PRESENTADA.

ORTIZ SOSA DEL 07 AL 13 DE 3,647.23
SALVADOR NOVIEMBRE DE
2022

ORTIZ SOSA DEL 14 AL 20 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR NOVIEMBRE DE
2022

ORTIZ SOSA DEL 21 AL 27 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR NOVIEMBRE DE $ 1,222,886.44
2022

TOTAL ANEXO: $ 9,141,803.51 $ 6,806,417.78 $ 9,876,452.54 $ 6,806,147.78 TOTAL ANEXO: $ 488,192.41 $ 48,170.41 $ 440,023.00 $ 1,222,886.44

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

___________________ ________ _________ __________ ____________________ _________________ _________________

C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C.ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL"B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022