Page 127 - 005 San Bartolome Loxicha

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

125 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA

26/12/2022 6A47B7DD-2561-425B- GASOLINERA YEX 5,000.00 203.58306 LTR DIESEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000943 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
BBA4-4D72A4972A34 DOO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
9,500.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
APORTACIONES (RAMO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00698 A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A MUNICIPIO
003156 28/12/2022 9,500.00 000943 28/12/2022 9,500.00 33 FONDO IV) - 9,500.00
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003157, 003156 Y 003155
RECURSOS FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

26/12/2022 AE0728B3-0BB5-4B12- GASOLINERA YEX 4,500.00 194.7209 MAGNA *CFDI´S CON FOLIO FISCAL 6A47B7DD-2561-425B-BBA4-4D72A4972A34 Y AE0728B3-
9CF3-05626FAB943B DOO 9,500.00 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO

0BB5-4B12-9CF3-05626FAB943B
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA

REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
LEYENDA DE OPERADO

*TODA LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN

02/12/2022 ca03e381-c243-49b8- SERVICIO CIMOGUA 5,750.21 224.53 LTR G DIESEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000951 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
aa41-f937ed5b960b SA DE CV *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
8,311.21 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
APORTACIONES (RAMO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00706 A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A MUNICIPIO
003195 31/12/2022 8,311.21 000951 31/12/2022 8,311.21 33 FONDO IV) - 8,311.21
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003196 Y 003195
RECURSOS FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

30/12/2022 47cdc2ab-f382-4032- SERVICIO CIMOGUA 2,561.00 100.00 LTR 34015 G DIESEL *CFDI´S CON FOLIO FISCAL ca03e381-c243-49b8-aa41-f937ed5b960b Y 47cdc2ab-f382-
bd95-7297f3fb385d SA DE CV 8,311.21 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO

4032-bd95-7297f3fb385d
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA

REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
LEYENDA DE OPERADO

*TODA LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN

31/12/2022 80707127-a5bb-4280- SERVICIO CIMOGUA 1,799.86 75.72 LTR 32025 G SUPER
9377-8e7d8d728d4f SA DE CV

fbae6ccc-f5de-4ef4-adce- SERVICIO CIMOGUA 1,500.00 58.5710 LTR 34015 G DIESEL

31/12/2022

0884c3e7abd8 SA DE CV

29/12/2022 10030b8a-a454-4196- SERVICIO CIMOGUA 1,188.50 50.00 LTR 32025 G SUPER
884e-c374a98f4751 SA DE CV

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000991

28/12/2022 7e8137df-c1bd-480d- SERVICIO CIMOGUA 2,860.01 120.32 LTR 32025 G SUPER *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00727
8da1-3dab310760e6 SA DE CV
31.2380 LTR 34015 G DIESEL; 19.5240 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003347,003346 Y 003345
4,000.06 LTR 34015 G DIESEL; 105.43 LTR 34015
*CFDI´S CON FOLIO FISCAL 80707127-a5bb-4280-9377-8e7d8d728d4f, fbae6ccc-f5de-
G DIESEL
26/12/2022 047db18d-b7d2-43a0- SERVICIO CIMOGUA 4ef4-adce-0884c3e7abd8, 10030b8a-a454-4196-884e-c374a98f4751, 7e8137df-c1bd-
9d45-145266c6685c SA DE CV 46.28 LTR 32025 G SUPER; 82.04 LTR
32025 G SUPER; 84.14 LTR 32025 G *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 480d-8da1-3dab310760e6, 047db18d-b7d2-43a0-9d45-145266c6685c, 400eaac5-d15c- *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
9,050.18 LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
003346 31/12/2022 25,859.89 000991 31/12/2022 PARTICIPACIONES 25,859.89 SUPER; 126.21 LTR 32025 G SUPER; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A 4eb7-9940-36df67265a0b, 80ed4d4d-411f-4e30-a298-69be15a6844a, 1e4f220a-5c8f- 25,859.89 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
25,859.89 (RAMO 28) - RECURSOS 42.07 LTR 32025 G SUPER 25,859.89 A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO
FEDERALES 2,561.00 100.00 LTR 34015 G DIESEL LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 43c4-b5e3-cc455eefd8c5, 82b83aa3-f2b7-49ed-a4d6-f69a2858b8aa Y 2462962a-8da8-

26/12/2022 400eaac5-d15c-4eb7- SERVICIO CIMOGUA *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO 4281-b91f-4dc7f8fa2e71
9940-36df67265a0b SA DE CV
*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DE 2022

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DE REPORTE MENSUAL DE

80ed4d4d-411f-4e30- SERVICIO CIMOGUA ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
a298-69be15a6844a SA DE CV
26/12/2022 *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN

REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO

21/12/2022 1e4f220a-5c8f-43c4- SERVICIO CIMOGUA 1,300.17 50.61 LTR G PREMIUM
b5e3-cc455eefd8c5 SA DE CV

01/12/2022 82b83aa3-f2b7-49ed- SERVICIO CIMOGUA 1,000.00 39.2930 LTR G PREMIUM
a4d6-f69a2858b8aa SA DE CV

02/12/2022 2462962a-8da8-4281- SERVICIO CIMOGUA 600.11 23.58 LTR G PREMIUM
b91f-4dc7f8fa2e71 SA DE CV

TOTAL $431,024.24 $431,024.24 $211,224.24 $219,800.00 $431,024.24 $431,024.24 $0.00 $431,024.24

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 5/5

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022