Page 31 - CEABIEN

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE

NÚM. FECHA IMPORTE No. DE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO
NÚM.
SPEI

D-01526 14/11/2023 8,004.00 3570 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR D7CAFC47-562C- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIETE AL MES DE 6,900.00 1,104.00 86.25 7,917.75 8,004.00 8,004.00
4579-BC5C- 04/11/2023 RODRIGUEZ RFC NOVIEMBRE DE 2023. NUMERO DE CUENTA
PERI470124MD0 PREDIAL 4026
F9B8CAF7BD0F

5B355C9A-87C8- PAGO DE RENTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
MARIA DEL PILAR
D-01530 14/11/2023 5,054.47 3571 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4FF1-87CA- 02/11/2023 4357.3 697.17 54.47 5,000.00 5,054.47 5,054.47
3642 2023 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE 10,000.00 1,600.00
3643 35A817835B0B TOLEDO ULLOA RFC 24,906.42 3,985.03
3644 5,660.34 905.66
4033 AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON 10,000.00 1,600.00
4034 TOUP520713RA3 905.666
5660.34
BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA

CE863FB2-B1F9- MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO
4888-A4C4- GENIS MARIN RFC
D-03096 22/11/2023 11,600.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR B57A82069B2E 07/11/2023 GEMM540728S11 MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 1,000.00 10,600.00 11,600.00 11,600.00
28,891.45
DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA 6,566.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:

ED9E70D5-F972- MARIA EUGENIA PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO
4A85-82D6- ALVA SANCHEZ
D-03099 22/11/2023 28,891.45 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 01/11/2023 RENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 311.33 28,580.12 28,891.45 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
D76AA68876BB ORTIZ RFC
SAOE551225D55 JUSTIFICATIVA:CONTRATO DE JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA

CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO

B5FE9E4C-B1E1- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDICIO UBICADO EN CALLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE
4529-90AC- TOLEDO RC
D-03102 22/11/2023 6,566.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BD45002FA311 07/11/2023 CENTENARIO SIN NUMERO SEGUNDA SECCION DE 566.03 5,999.97 6,566.00
AOTE5807081A5
ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA

CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2023

D-0300 06/12/2023 11,600.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR F1F1B33B-DAB5- 05/12/2023 MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIICO UBICADO EN PEDRO MRENO 1,000.00 10,600.00 11,600.00 11,600.00
468D-9C5F- GENIS MARIN RFC NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO DOMINGO
73FE120F9B73 GEMM540728S11 TEHUANTEPEC OAXACA CORRESPONDIENTE LA
MES DE DICIEMBRE DE 2023

D-0305 06/12/2023 6,566.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 75B10375-46F2- 01/12/2023 ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CENTARIO 566.03 5,999.97 6,566.00 6,566.00
4732-BCEI- TOLEDO RC SIN NUMERO SEGUNDA SECCION DE ASUCION
IXTATELPEC OAXACA CORRESPONDIENTE AL MES
B82E35C160D2 AOTE5807081A5 DE DICIMEBRE DE 2023

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