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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
"A") OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CHEQUE O BANCARIA Y PROVEEDOR
NÚM. DE CUENTA
SPEI

No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88

NANCY ZAMORA 1.-La poliza de diario 2.-La póliza de egresos

SANTANDER 2358812D-7B92-483B- LOPEZ UN VIAJE DE AGUA 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
Cta. 65509601496
E-0778 01/12/2023 $ 1,624.00 29/11/2023 4636251 $ 1,624.00 06/11/2023 BCDB-293EBC80F1F4 RFC. E+R28:S28N PIPA $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 1,624.00 $ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) $ -

ZALN801117CW7 DE 10000 LITROS 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet

6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet

NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este informe. 7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

E-0826 15/12/2023 $ 1,624.00 15/12/2023 3490486 SANTANDER $ 1,624.00 03/11/2023 9080F0B5-2E4F- NANCY ZAMORA 1,624.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
Cta. 65509601496 4382-8BDA- UN VIAJE DE AGUA 1.-La poliza de diario 2.-La póliza de egresos
34CB1F616E78 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
EN PIPA DE 10000 $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
LITROS

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este informe.

8.- La solicitud del área requirente

E-0827 15/12/2023 $ 1,624.00 15/12/2023 3490482 SANTANDER $ 1,624.00 03/11/2023 F063320D-0BAC- NANCY ZAMORA 1,624.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
Cta. 65509601496 4F30-8BDD- UN VIAJE DE AGUA 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
49588DBACDC8 LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
EN PIPA DE 10000 $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
LITROS

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

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