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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
"A") OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CHEQUE O BANCARIA Y NP PROVEEDOR
NÚM. DE CUENTA
SPEI

No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-065 por $5,799,418.00
1.-La póliza de diario
2.-La póliza de egresos 2.-La póliza de egresos
3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
NP $ 22,500.00 $ 22,500.00 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1150 por $5,799,418.00
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
E-02280 30/12/2023 $ 22,500.00 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) $ 22,500.00
7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
8.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet

6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet

7.- Cheque número 483 por $22,500.00

No presentó lo siguiente:

1.-La poliza de diario 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88

2.-La poliza de egresos 2.-La póliza de egresos

3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44

E-02281 30/12/2023 $ 25,727.89 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP $ 25,727.89 $ 25,727.89 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) $ 25,727.89

5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet

6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 7.- Cheque numero 484 por $25,727.89

8.- La solicitud del área requirente

1 CONSUMO DE No presentó lo siguiente:
1.-La póliza de diario
AGUA POTABLE DE 2.-La póliza de egresos 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88
3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 2.-La póliza de egresos
COMISION LAS DIFERENTES 281,084.75 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
SANTANDER EEBD7FDF-8FA9- ESTATAL DEL ESCUELAS DEL 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
Cta. 65509601496 4BDB-BA74- 7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
E-01224 20/12/2023 $ 281,084.75 20/12/2023 8959989 $ 281,084.75 05/12/2023 2252B193BE4F AGUA PARA EL ESTADO DE $ 281,084.75 - $ 281,084.75 $ 281,084.75 $ 8.- La solicitud del área requirente 7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) $ 281,084.75

BIENESTAR RFC. OAXACA

CEA820104F18 CORRESPONDIENTE

AL MES DE

NOVIEMBRE 2023.

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