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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
"A") OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CHEQUE O BANCARIA Y PROVEEDOR
NÚM. DE CUENTA
SPEI

E-0839 15/12/2023 $ 1,624.00 15/12/2023 3490483 SANTANDER $ 1,624.00 03/11/2023 8BCCA4AA-E18A- NANCY ZAMORA 1,624.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
Cta. 65509601496 4C7E-B4AA- 1.00 VIAJE DE 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
94DD6E779117 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
AGUA EN PIPA DE $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
10000 LITROS

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

3740DF97-F244-41ED- NANCY ZAMORA 1.00 VIAJE DE No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88
1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
E-0842 15/12/2023 $ 1,160.00 15/12/2023 3497043 SANTANDER $ 1,160.00 03/11/2023 A03D- LOPEZ AGUA EN PIPA DE $ 1,000.00 $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00 $ 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44 $ -
Cta. 65509601496 - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
0E80A244FCD6 RFC. 3000 LITROS 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

E-0843 15/12/2023 $ 1,160.00 15/12/2023 3497041 SANTANDER $ 1,160.00 03/11/2023 5A600EC1-E94C- NANCY ZAMORA $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
Cta. 65509601496 4480-948F- 1.00 VIAJE DE 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
30771BDC2268 LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
AGUA EN PIPA DE $ 1,000.00 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
3500 LITROS

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

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