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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
"A") OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CHEQUE O BANCARIA Y PROVEEDOR
NÚM. DE CUENTA
SPEI

E-0844 15/12/2023 $ 1,160.00 15/12/2023 3497040 SANTANDER $ 1,160.00 03/11/2023 50CD314D-5FB8- NANCY ZAMORA $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
Cta. 65509601496 42AF-BE23- 1.00 VIAJE DE 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
A5156AC025F6 LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
AGUA EN PIPA DE $ 1,000.00 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
5000 LITROS

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

DD983F23-3F31-4F3A- NANCY ZAMORA 1.00 VIAJE DE No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88
1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
E-0845 15/12/2023 $ 1,160.00 15/12/2023 3497037 SANTANDER $ 1,160.00 03/11/2023 9682- LOPEZ AGUA EN PIPA DE $ 1,000.00 $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00 $ 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44 $ -
Cta. 65509601496 - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
393F65067CCD RFC. 5000 LITROS 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

E-0846 15/12/2023 $ 1,160.00 15/12/2023 3497032 SANTANDER $ 1,160.00 03/11/2023 1C494CA1-9422- NANCY ZAMORA $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
Cta. 65509601496 459D-AFA7- 1.00 VIAJE DE 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
FEA875E01902 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
AGUA EN PIPA DE $ 1,000.00 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
5000 LITROS

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

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