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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
"A") OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CHEQUE O BANCARIA Y PROVEEDOR
NÚM. DE CUENTA
SPEI

E-0828 15/12/2023 $ 1,624.00 15/12/2023 3490481 SANTANDER $ 1,624.00 03/11/2023 96D7BA0A-FD25- NANCY ZAMORA 1,624.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
Cta. 65509601496 4A4E-B2ED- UN VIAJE DE AGUA 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
23BE94F6F4C1 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
EN PIPA DE 10000 $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
LITROS

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

NANCY ZAMORA UN VIAJE DE AGUA No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88
1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
E-0829 15/12/2023 $ 1,624.00 15/12/2023 3490478 SANTANDER $ 1,624.00 03/11/2023 7B17C2C2-F7F3-4FF0- LOPEZ EN PIPA DE 10000 $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 1,624.00 $ 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44 $ -
Cta. 65509601496 - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
A734-544ABE700E1A RFC. LITROS 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

E-0830 15/12/2023 $ 6,496.00 15/12/2023 3490476 SANTANDER 28E56F3A-09FF- NANCY ZAMORA $ 896.00 $ 6,496.00 $ 6,496.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
$ 6,496.00 03/11/2023 4A5D-B59E- UN VIAJE DE AGUA 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
Cta. 65509601496 230C5A5C0334 LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
EN PIPA DE 10000 $ 5,600.00 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
LITROS

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

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