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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
"A") OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CHEQUE O BANCARIA Y PROVEEDOR
NÚM. DE CUENTA
SPEI

COMISION CONSUMO DE No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88
AGUA POTABLE DE 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
SANTANDER 9390E1D2-C41D-46EA- ESTATAL DEL 2.-La póliza de egresos 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
Cta. 65509601496 LAS DIFERENTES 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
E-01550 26/12/2023 $ 221,835.42 26/12/2023 922328 $ 221,835.42 05/12/2023 A1E9-73767665750E AGUA PARA EL ESCUELAS DEL $ 221,835.42 - $ 221,835.42 $ 221,835.42 $ 221,835.42 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet $ 221,835.42
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
BIENESTAR RFC. ESTADO DE 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet 7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
OAXACA 7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
CEA820104F18 8.- La solicitud del área requirente
CORRESPONDIENTE
AL MES DE

DICIEMBRE DE
2023

MARTHA PATRICIA 615 GARRAFON DE No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88
1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
E-01125 20/12/2023 $ 7,995.00 20/15/2023 8792641 SANTANDER $ 7,995.00 04/12/2023 89778158-7316-4A8D- XUCUNOSTLI AGUA PURIFICADA $ 7,995.00 - $ 7,995.00 $ 7,995.00 $ 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44 $ -
- 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
Cta. 65509601496 A2F1-E9348AAFE5A6 PALMA RFC. 19 LTS 3.- El XML del Comprobate Fiscal Digital por Internet (CFDI) 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
4.- La solicitud del área requirente 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
XUPM5901298M5

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88

MARTHA PATRICIA 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos

SANTANDER 22B407D3-08D6- XUCUNOSTLI 1246 GARRAFON 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44

E-01940 30/11/2023 $ 16,198.00 30/11/2023 16198 Cta. 65509601496 $ 16,198.00 07/11/2023 4359-9DFA- PALMA RFC. DE AGUA $ 16,198.00 - $ 16,198.00 $ 16,198.00 $ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) $ -

C45321833CE9 XUPM5901298M5 PURIFICADA 19 LTS 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet

6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

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