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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
"A") OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CHEQUE O BANCARIA Y PROVEEDOR
NÚM. DE CUENTA
SPEI

NANCY ZAMORA DOS VIAJES DE No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88
AGUA EN PIPA DE 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
E-0831 15/12/2023 $ 3,248.00 15/12/2023 3490473 SANTANDER $ 3,248.00 DEE4B0A0-3E27-47EB- LOPEZ $ 2,800.00 $ 448.00 $ 3,248.00 $ 3,248.00 $ 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44 $ -
Cta. 65509601496 03/11/2023 RFC. 10000 LITROS - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
CADA UNO 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
988F-5275373424D8 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

D0DC9CA9-CFDA- NANCY ZAMORA 2.00 VIAJES DE No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88
1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
E-0834 15/12/2023 $ 2,320.00 15/12/2023 3490470 SANTANDER $ 2,320.00 06/11/2023 4F5C-A420- LOPEZ AGUA EN PIPA DE $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00 $ 2,320.00 $ 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44 $ -
Cta. 65509601496 - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
C0FCF204164E RFC. 5000 LITROS CADA 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
ZALN801117CW7 UNO

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

E-0838 15/12/2023 $ 1,624.00 15/12/2023 3490489 SANTANDER $ 1,624.00 03/11/2023 8760B3E9-B42A- NANCY ZAMORA 1,624.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
Cta. 65509601496 451A-BA97- 1.00 VIAJE DE 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
B31FAD08AF3D LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
AGUA EN PIPA DE $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
10000 LITROS

ZALN801117CW7

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.

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