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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
"A") OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CHEQUE O BANCARIA Y PROVEEDOR
NÚM. DE CUENTA
SPEI
E-01816 27/11/2023 $ 1,160.00 27/11/2023 436593 SANTANDER $ 1,160.00 19/10/2023 377A712C-460C- NANCY ZAMORA $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
Cta. 65509601496 453B -A6D3- UN VIAJE DE AGUA 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
C518EABAF74A 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
DE PIPA DE 5000 $ 1,000.00 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
LITROS
ZALN801117CW7
7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.
E-01984 30/11/2023 $ 1,624.00 30/11/2023 20231130124357 SANTANDER $ 1,624.00 21/11/2023 743E5D9B-F0DE- NANCY ZAMORA 1,624.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-0700 por $3,656,852.88 $ -
4C6D-88D2- UN VIAJE DE AGUA 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
9000 Cta. 65509601496 10FAAD6AAFDB 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1254 por $1,828,426.44
LOPEZ - 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
EN PIPA DE 10000 $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
RFC.
LITROS
ZALN801117CW7
7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
8.- La solicitud del área requirente
NOTA: El importe se cuantifico en el ANEXO DAE-AF-08 de este Informe.
1.-La póliza de diario D-065 por $5,799,418.00
No presentó lo siguiente: 2.-La póliza de egresos
1.-La póliza de diario
RUGENII SC DE RL 200 PAQUETES DE - $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1150 por $5,799,418.00
3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
E-01606 26/12/2023 $ 21,000.00 26/12/2023 922331 SANTANDER B7AB150F-6EB0-B242- DE CV AGUA DE 24 PZS. $ 21,000.00 4.- La solicitud del área requirente 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) $ 21,000.00
Cta. 65509601496 $ 21,000.00 06/11/2023 RFC. BOTELLA DE 500 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
860D-9771827EF767
RUG190703LK6 ML 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
8.- La solicitud del área requirente
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