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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
"A") OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CHEQUE O BANCARIA Y PROVEEDOR
NÚM. DE CUENTA
SPEI
E-02071 30/11/2023 $ 12,915.90 30/11/2023 195 SANTANDER FEA434CF-4A66- RUGENII SC DE RL 60 GARRAFONES $ 1,500.00 - $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-065 por $5,799,418.00 $ 1,500.00
$ 12,915.90 15/11/2023 2848-B45C- DE CV DE AGUA 19 Y 20 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos
RFC. 1,500.00 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1150 por $5,799,418.00
Cta. 65509601496 5D4FD347BBAB LITROS ZERO 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
RUG190703LK6 4.- La solicitud del área requirente 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital Emitido por Internet
7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
8.- La solicitud del área requirente
TOTAL $ 645,680.96 $ 597,453.07 $ 581,013.17 $ 5,024.00 $ 586,037.17 $ 634,265.06 $ 573,648.06 $ 573,648.06
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
NP: No presento
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. PEDRO JOAQUIN GONZÁLEZ SILVA C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
10/10
