Page 77 - IEEPO
P. 77
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
ADJUDICACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL
No presentó lo siguiente:
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO CIUDAD DEL 1.-Las polizas de diario 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
SANTANDER 832E83D1-7983-4263-B7C8- CARMEN No. 101, COLONIA ELISEO JIMENEZ RUIZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA.,PARA LAS OFICINAS 2.-Las Cuenta por Liquidar Certificadas (CLC´s) 2.- La póliza de egresos.
CTA. 65509601496 18AAAFED5AA4 $
E-01394 24/11/2023 $ 30,000.00 24/11/2023 3405072 $ 30,000.00 06/11/2023 ALVAREZ BARRIOS INMOBILIARIA 25,862.07 $ 4,137.93 $ 30,000.00 $ 30,000.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 $ 30,000.00
DE SUPERVISIONES ESCOLARES DE EDUCACION PREESCOLAR CLAVE 20FZP0062D FRACCION 62B, ZONA $
4.-La solicitud del área requirente por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por 30,000.00
ESCOLAR 20F2P0063C Y ZONA ESCOLAR 20FZP0062D FRACCION A. 60,000.00
5.- El oficio de suficiencia presupuestal $5,799,418.00 21,200.00
6.- Las cotizaciones 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet 21,200.00
42,400.00
7.- El cuadro comparativo (CFDI). 27,840.00
8.-El estudio de mercado 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por 27,840.00
55,680.00
9.- El oficio de autorización por el Subcomité de Adquisiciones, Internet.
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO CIUDAD DEL Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
CARMEN No. 101, COLONIA ELISEO JIMENEZ RUIZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA.,PARA LAS OFICINAS
E-0270 06/12/2023 $ 30,000.00 06/12/2023 5687988 SANTANDER $ 30,000.00 12/11/2023 81CC979F-38C6-4128-B8BA- ALVAREZ BARRIOS INMOBILIARIA DE SUPERVISIONES ESCOLARES DE EDUCACION PREESCOLAR CLAVE 20FZP0062D FRACCION 62B, ZONA $ 25,862.07 $ 4,137.93 $ 30,000.00 $ 30,000.00 emitido por Internet.
CTA. 65509601496 5ABF21F5CB24 ESCOLAR 20F2P0063C Y ZONA ESCOLAR 20FZP0062D FRACCION A.
Subtotal $ 60,000.00 $ 60,000.00 51,724.14 $ 8,275.86 -$ 60,000.00 $ 60,000.00 $
ADJUDICACIÓN DIRECTA
E-01710 28/11/2023 $ 23,200.00 28/11/2023 1662904 SANTANDER $ 21,200.00 01/11/2023 2C20A2AE-0CF4-4163-A8B4- CARLOS ALBERTO RAMOS PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN L-20 MZ- 20,000.00 $ 3,200.00 $ 2,000.00 $ 21,200.00 $ 21,200.00 No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $
CTA. 65509601496 3 SUPERMANZANA-DOS FRACCIONAMIENTO "BACOCHO" PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC $ 21,200.00 1.-Las polizas de diario 2.- La póliza de egresos. $
C8A130E6B8BE ARAGON JUQUILA OAXACA PARA OFICINAS DEL CENTRO DE MAESTROS 2018. 2.-Las Cuenta por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0395 07/12/2023 $ 23,200.00 07/12/2023 1326742 SANTANDER $ 21,200.00 17/11/2023 F2ED10DF-B61A-47F7-B65F- CARLOS ALBERTO RAMOS PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN L-20 MZ- 20,000.00 $ 3,200.00 $ 2,000.00 $ 21,200.00 $ 4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
CTA. 65509601496 CCBC37999E61 ARAGON 3 SUPERMANZANA-DOS FRACCIONAMIENTO "BACOCHO" PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC $ 5.- El oficio de suficiencia presupuestal 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
JUQUILA OAXACA PARA OFICINAS DEL CENTRO DE MAESTROS 2018. 6.- Las cotizaciones (CFDI).
7.- El cuadro comparativo 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
8.-El estudio de mercado Internet.
9.- El oficio de autorización por el Subcomité de Adquisiciones, 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. emitido por Internet.
Subtotal $ 46,400.00 $ 42,400.00 $ 40,000.00 $ 6,400.00 $ 4,000.00 $ 42,400.00 $ 42,400.00 $
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No presentó lo siguiente:
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN SAUCES No. 1.-Las polizas de diario 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
E-01475 24/11/2023 $ 27,840.00 24/11/2023 3860889 SANTANDER $ 27,840.00 06/11/2023 58E0F1A4-03FA-4677-9586- 111, COLONIA DEL BOSQUE, SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA, PARA OFICINAS DE JEFATURA DE 24,000.00 $ 3,840.00 -$ 27,840.00 $ 27,840.00 2.-Las Cuenta por Liquidar Certificadas (CLC´s) 2.- La póliza de egresos. $
CTA. 65509601496 CORPORATIVO ALIALERA $ $
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
B0AA564F27CF SECTOR No. 09 DE TELESECUNDARIAS CLAVE 20FST9000C Y COORDINACION ESTATAL DE ESCUELAS
DE EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA 4.-La solicitud del área requirente por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
5.- El oficio de suficiencia presupuestal $5,799,418.00
6.- Las cotizaciones 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
7.- El cuadro comparativo (CFDI).
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN SAUCES No. 111, 8.-El estudio de mercado 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
E-0247 05/12/2023 $ 27,840.00 05/12/2023 4866836 SANTANDER $ 27,840.00 13/11/2023 C0E687A0-236B-4ACB-A909- COLONIA DEL BOSQUE, SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA, PARA OFICINAS DE JEFATURA DE SECTOR 24,000.00 $ 3,840.00 -$ 27,840.00 $ 27,840.00 9.- El oficio de autorización por el Subcomité de Adquisiciones, Internet.
CTA. 65509601496 CORPORATIVO ALIALERA $
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
411AA1033369 No. 09 DE TELESECUNDARIAS CLAVE 20FST9000C Y COORDINACION ESTATAL DE ESCUELAS DE
EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA emitido por Internet.
Subtotal $ 55,680.00 $ 55,680.00 $ 48,000.00 $ 7,680.00 -$ 55,680.00 $ 55,680.00 $
1/18
