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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-26-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-29
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE ELABOR
EGRESOS
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ISR TOTAL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO
O SPEI
RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA,
REFERENCIA: 5E4F2B594B822 MIGUEL ÁNGEL DEL OAX. DEL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
133 7,718.67 742BEB0439A4 PUERTO PARRA 8,446.85 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
D-0237 11/09/2023 8,446.85 E-0113 349 21/09/2023 04/09/2023 RFC: PUPM610727SD3 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUENTA 728.18 7,718.67 8,446.85
DA58CC3 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
PREDIAL: 5626 (RECIBO DE
ARRENDAMIENTO)
D-0242 21/09/2023 11,511.08 E-0175 CLAVE DE RASTREO: 576EAE9FAF994 05/09/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE 1,030.84 10,926.92 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,511.08
349 27/09/2023 10,926.92 3D2A15D4400B1 RFC: MOKJ620330346 SEPTIEMBRE DEL 2023
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 8,446.85
27031 380DD9 11,957.76
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. 11,957.76
11,511.08 8,446.85
11,957.76
FALTA REGISTRO POR $446.68 REGISTRADO EN LA PÓLIZA E-
0175 QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL AUXILIAR DEL
EGRESO Y DEVENGO.
RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA,
REFERENCIA: 65A6110CC4AB MIGUEL ÁNGEL DEL OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL
134 7,718.67 B94DA9615C3D PUERTO PARRA INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA
D-0178 11/10/2023 8,446.85 E-0120 399 20/10/2023 03/10/2023 RFC: PUPM610727SD3 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CUENTA 728.18 7,718.67 8,446.85
052EE0FD 1,030.84 10,926.92
PREDIAL 5626 (RECIBO DE *PÓLIZAS
ARRENDAMIENTO)
*CLC´S DOCUMENTACIÓN TOTAL
REFERENCIA 6755F68614634 *DOCUMENTOS DEL PROCESO Y
NUMÉRICA: 10,926.92 F7EBFBB7AE7FA
D-0180 11/10/2023 11,957.76 E-0189 399 27/10/2023 03/10/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE 11,957.76 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO PROCEDIMIENTO DE
671 B2047E RFC: MOKJ620330346 OCTUBRE DEL 2023
*CFDI´S CONTRATACIÓN QUE
*VERIFICACIONES DEL CFDI´S; CORRESPONDA.
*COMPROBANTES BANCARIOS
D-0474 16/11/2023 11,957.76 E-0184 462 28/11/2023 REFERENCIA 2A31943CBA184 04/11/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE 1,030.84 10,926.92 11,957.76 *OFICIOS
NUMÉRICA: 10,926.92 49E930A22CD3 RFC: MOKJ620330346 NOVIEMBRE DEL 2023 728.18 7,718.67 *CONTRATOS
684 0B63807 10,926.92
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
REFERENCIA 46B1DA16F0DC MIGUEL ÁNGEL DEL OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
NUMÉRICA: 7,718.67 C3489D077355 PUERTO PARRA 8,446.85
D-0476 16/11/2023 8,446.85 E-0153 462 22/11/2023 03/11/2023 RFC: PUPM610727SD3 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 CUENTA
135 AA7B17CC
PREDIAL: 5626 (RECIBO DE
ARRENDAMIENTO)
D-0242 11/12/2023 11,957.76 E-0238 CLAVE DE RASTREO: 701EEA8F72A84 04/12/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE 1,030.84 11,957.76
504 22/12/2023 10,926.92 51F9C24BB0940 RFC: MOKJ620330346 DICIEMBRE DEL 2023
35634 909E8E
RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA,
REFERENCIA: 1E02B23128AF2A MIGUEL ÁNGEL DEL OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE
136 7,718.67 47B79F8E3D85F PUERTO PARRA
D-0244 11/12/2023 8,446.85 E-082 504 15/112/2023 04/12/2023 RFC: PUPM610727SD3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CUENTA 728.18 7,718.67 8,446.85 8,446.85
39BA9
PREDIAL: 5626 (RECIBO DE - $ 227,961.62
$ 16,893.70 $ 227,961.62
ARRENDAMIENTO)
SUBTOTAL $ 227,961.62 $ 208,309.74 $19,651.88 $ 208,756.42 $ 227,961.62
TOTAL $ 244,855.32 ELABORÓ: REVISÓ: $ 244,855.32
EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.
NOTA: AUTORIZÓ:
_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
C. ANA BETZAIDA SARAÍ CRUZ CRUZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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