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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

33 18/12/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO “SOLVENTACIÓN DEL INFORME 1,759.02
37217 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2023
CAJA 0062 AUT 00000000 1,759.02 * DOCUMENTOS
HORA 15:36 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS

* DOCUMENTO DENOMINADO “SOLVENTACIÓN DEL INFORME

PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024

TRASPASO REF. 70181179331 AUT. * DOCUMENTOS
11441 SER BCA ELEC.
34 18/12/2023 70180857948.00 70181179331 INGRESOS PROPIOS 2022 CAJA 0062 AUT 00000000 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE 2,425.66
HORA 16:51 SUC 0519 2,425.66 O EN SU CASO, PRESENTE EL 1,593.67
COMPROBANTE DEL REINTEGRO
* COMPROBANTES BANCARIOS
* OFICIOS
* CFDI's

* VERIFICACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

35 19/12/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO “SOLVENTACIÓN DEL INFORME
60432 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 * DOCUMENTOS
HORA 11:01 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
1,593.67
* COMPROBANTES BANCARIOS
* SOLICITUDES
* CFDI's
* OFICIO

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