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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
TOTAL DEDUCCIÓN

D-0128 12/10/2023 112,044.30 E-033 365

D-0128 12/10/2023 22,933.20 E-033 CHEQUE NO. 2,074.40 NÓMINA PERSONAL 2,074.40 - 2,074.40
365 13/10/2023 OCT

00055

D-0128 12/10/2023 37,955.70 E-033 365

D-0128 12/10/2023 22,465.35 E-033 365

D-0128 12/10/2023 25,795.05 E-033 365 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
13/10/2023 FOLIO DEL LOTE: 299,210.98 1A QNA OCT 365,088.98 65,878.00 299,210.98 2,890.77
577380 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
REGISTRO DEL MOMENTO
D-0128 12/10/2023 373,615.80 E-033 365
ENTRE EL REGISTRO DEL
2,890.77 CONTABLE DEL DEVENGO VS

MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-0128 12/10/2023 49,947.60 E-033 365

D-0128 12/10/2023 19,735.05 E-033 365
365 13/10/2023 FOLIO: 579580
D-0128 12/10/2023 24,364.35 E-033 289,327.81 1A QNA OCT 360,173.00 70,845.19 289,327.81

D-0128 12/10/2023 41,370.75 E-033 365

D-0315 27/10/2023 112,044.30 E-035 388

D-0315 27/10/2023 22,933.20 E-035 388
FOLIO DEL LOTE:
D-0315 27/10/2023 37,955.70 E-035 298,475.94 2A QNA OCT 366,104.78 67,628.84 298,475.94
388 30/10/2023
D-0315 27/10/2023 22,465.35 E-035 642200

D-0315 27/10/2023 25,795.05 E-035 388 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
388 EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
388 8,143.37
388 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
D-0315 27/10/2023 372,474.30 E-035 REGISTRO DEL MOMENTO

ENTRE EL REGISTRO DEL
8,143.37 CONTABLE DEL DEVENGO VS

MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-0315 27/10/2023 49,947.60 E-035

D-0315 27/10/2023 19,735.05 E-035 388 30/10/2023 FOLIO: 647840 282,985.29 2A QNA OCT 354,837.50 72,660.21 282,177.29
388
D-0315 27/10/2023 24,364.35 E-035

D-0315 27/10/2023 41,370.75 E-035 388

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