Page 143 - Asuncion Nochixtlan
P. 143
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-26-SOL-26
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO 0119768831
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.00 SERVICIO RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN, CON CARGO A LOS EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 (APORTACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), FONDO III
MASDAC (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023), LA CANTIDAD *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 26 DE ABRIL
SERVICIOS DE $238,650.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO POR
FB234766-D2D2- EMPRESARIALES 238,650.00 CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE
29/06/2023 4D03-8B22- S.A. DE C.V. REFERENTE AL CONCEPTO DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
28/06/2023 238,650.00 PROFESIONALES NÚMERO: SERV-MAN/FAISMUN/006/04/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023, CON PERIOSO DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
BFF3CEF02E6D EJECUCIÓN DEL 22/05/2023 AL 10/07/2023, CON UN IMPORTE DE $954,600.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
18/09/2023 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. *DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 27 DE ABRIL 2023,
954,600.00
1 SERVICIO RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, CON CARGO A LOS SUSCRITO POR LA EMPRESA MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV
16/10/2023 RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 (APORTACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), FONDO III
(FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023), LA CANTIDAD *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 26 DE ABRIL
27/12/2023 DE $ 238,650.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.POR
238,650.00 CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA TURQUESA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA
EJERCICIO REFERENTE AL CONCEPTO DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES NÚMERO: SERVMAN/FAISMUN/006/04/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 , CON PERIODO DE S.A. DE C.V., SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
EJECUCION DEL 22/05/2023 AL 10/07/2023. CON UN IMPORTE DE $ 954,600.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. *DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 27 DE ABRIL 2023,
1 SERVICIO RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, CON CARGO A LOS SUSCRITO POR LA EMPRESA TURQUESA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A. DE
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 (APORTACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), FONDO III
(FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023), LA CANTIDAD 1.- NO PRESENTÓ LA C.V.
DE $ 238,650.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.POR
16CC554B-0AB1- MASDAC 238,650.00 CONCEPTO DE PAGO DE LA TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 26 DE ABRIL
22/09/2023 4030-B216- SERVICIOS REFERENTE AL CONCEPTO DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
238,650.00 EMPRESARIALES PROFESIONALES NÚMERO: SERVMAN/FAISMUN/006/04/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 , CON PERIODO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS Y
F78D1D32FFFB S.A. DE C.V. EJECUCION DEL 22/05/2023 AL 10/07/2023. CON UN IMPORTE DE $ 954,600.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. RELATIVA A: CONSTRUCCIONES ALDAMA S.A. DE C.V., SUSCRITO POR LA TESORERA
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, CON CARGO A LOS RECURSOS *EL PROCEDIMIENTO DE MUNICIPAL *EL PROCEDIMIENTO DE
PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 (APORTACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), FONDO III (FONDO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023), LA CANTIDAD DE $ CONTRATACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 27 DE ABRIL 2023, *LA EVIDENCIA DE LOS
238,650.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. POR 954,600.00
238,650.00 CONCEPTO DE PAGO DE LA CUARTA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO * LA SOLICITUD DE LA SUSCRITO POR LA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS Y TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE AL CONCEPTO DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS REFERENTE A LOS
009770 15/12/2023 954,600.00 002775 15/12/2023 PROFESIONALES NÚMERO: SERVMAN/FAISMUN/006/04/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 , CON PERIODO DE 954,600.00 CONSTRUCCIONES ALDAMA S.A. DE C.V. 0.00 ENTREGABLES
TOTAL EJECUCION DEL 22/05/2023 AL 10/07/2023. CON UN IMPORTE DE $ 954,600.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. NECESIDAD DEL SERVICIO *CONTRATO NÚMERO SER-MAN/FAISMUN/006/04/2023 DE FECHA 30 DE
* LA AUTORIZACIÓN MARZO DEL 2023
CORRESPONDIENTE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
D1D578CB-89BF- MASDAC * LA EVIDENCIA DE LOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS
40D2-82BF- SERVICIOS
238,650.00 19/10/2023 EMPRESARIALES TRABAJOS REALIZADOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL.
F9F4588FBDDA S.A. DE C.V.
REFERENTE A LOS LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
ENTREGABLES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR LA
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023, MEDIANTE EL CUAL
APRUEBA Y AUTORIZA EL GASTO POR SERVICIO DE INGENIERÍA
MASDAC LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
SERVICIOS
80712055-0271- EMPRESARIALES ENTREGABLES
4C3E-855C- S.A. DE C.V.
238,650.00 27/12/2023 D957E2A27B1B *INFORME FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE
DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
$954,600.00 $954,600.00 $954,600.00 $954,600.00 $954,600.00 $0.00 $954,600.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
1/1
