Page 29 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1131 SUELDOS PERSONAL DE BASE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÓMINA
CUENTA NÚMERO 18000245370
No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
REFERENCIA PERIODO EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
*77 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 DE MARZO DEL 2023 AL 15 DE MARZO
DEL 2023 FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES
DEL 01 DE TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
MARZO DEL
CARGO PAGO 315,470.98 2023 AL 15 DE 77 COMPROBANTES *ANALÍTICO DE PLAZA QUE CONTEMPLA SU TABULADOR DE SUELDOS Y
NÓMINA POR MARZO DEL FISCALES DIGITALES
002791 31/03/2023 336,088.12 001340 31/03/2023 315,470.98 14/03/2023 POR INTERNET 391,275.39 -150.50 75,653.91 315,470.98 336,088.12 SALARIOS FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN 336,088.12 0.00
APLICAR 2023 -21.50 266,360.85
DE HACIENDA 0.00
$0.00
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, REPORTE DE LA NÓMINA,
CONTRATO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y MINUTAS DE
1. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES ACUERDOS DE LA REVISIÓN DE CONTRATO COLECTIVO
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
2. NO PRESENTÓ EL TABULADOR DE
SUELDOS Y SALARIOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET:
*63 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE MARZO
DEL 2023 FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES
DEL 16 DE TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
MARZO DEL
CHEQUE NÚMERO 270,703.93 2023 AL 31 DE 63 COMPROBANTES *ANALÍTICO DE PLAZA QUE CONTEMPLA SU TABULADOR DE SUELDOS Y
29/03/2023 MARZO DEL FISCALES DIGITALES
003109 31/03/2023 266,360.85 001489 31/03/2023 270,703.93 POR INTERNET 312,965.53 42,240.20 270,703.83 266,360.85 SALARIOS FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION
0000090 2023
DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, REPORTE DE LA NÓMINA,
CONTRATO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y MINUTAS DE
ACUERDOS DE LA REVISIÓN DE CONTRATO COLECTIVO
TOTAL $602,448.97 $586,174.91 $586,174.91 $704,240.92 -$172.00 $117,894.11 $586,174.81 $602,448.97 $602,448.97
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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