Page 32 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL B842E5BD-CC3D-4349-8C70-4C7156BC5C29
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BANCO SANTANDER 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO, DE SOLICITUD DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ARMAR LAS CARPETAS DE EXPEDIENTES DE LAS
(MÉXICO), S.A.
CLAVE DE RASTREO B842E5BD-CC3D- 1 PZA TABLA SALVA CORTE OLFA 60 X DOCUMENTACIÓN OBRAS, SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
CUENTA NÚMERO 20231004400140BET DISEÑO Y ARTE 699.00 45; 2 PZA CINTA INVISIBLE MAE 24MM
024825 03/10/2023 182.00 009207 03/10/2023 699.00 04/10/2023 18000245370 699.00 19/05/2023 182.00 COMPROBATORIA Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ARMAR LAS 182.00 0.00
0000445791430 4349-8C70- X 65M
ROYALL JUSTIFICATIVA DEL CARPETAS DE EXPEDIENTES DE LAS OBRAS
4C7156BC5C29
GASTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN EL ARMADO DE LOS EXPEDIENTES DE OBRA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 810EFDB8-2D3A-4E1B-9F31-77142B04330B
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ÁREA DE
1. NO PRESENTÓ LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SUSCRITO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 810EFDB8-2D3A- 100 PZA HOJA ADHESIVA BLANCA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL MATERIAL DE OFICINA PARA
(MÉXICO), S.A. 20231009400140BET 4E1B-9F31- 1,226.00 MATE T/CARTA; 1 PZA GUILLOTINA
025212 13/10/2023 250.00 009335 13/10/2023 1,226.00 07/10/2023 1,226.00 11/05/2023 DISEÑO Y ARTE 250.00 COMPROBATORIA Y EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 250.00 0.00
CUENTA NÚMERO 0000425048620 77142B04330B ROYALL ALIAMEX METÁLICA 829-3
18000245370 JUSTIFICATIVA DEL *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO CON FIRMAS Y SELLO DE ENTREGADO Y RECIBIDO DE LOS MATERIALES DE OFICINA
GASTO *VALE DE MATERIAL RECIBIDO CON FIRMA DE RECIBIDO DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 60632F7E-BBDF-4EF0-8594-68C705ADBF4E
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO NÚMERO 2039/2023 DE FECHA 21 DE SPETIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 60632F7E-BBDF- 100 PZA FOLDER BROCHE BACO DOCUMENTACIÓN UTILIZADO PARA ARMAR LAS CARPETAS DE EXPEDIENTES DE LAS OBRAS, SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
(MÉXICO), S.A. 20231020400140BET 4EF0-8594- 2,031.00 T/CARTA COLORES; 1 PZA ROLLO DE
026218 13/10/2023 2,031.00 009670 13/10/2023 2,031.00 20/10/2023 2,031.00 19/05/2023 DISEÑO Y ARTE 2,031.00 COMPROBATORIA PÚBLICA MUNICIPAL 2,031.00 0.00
CUENTA NÚMERO 0000451047000 68C705ADBF4E ROYALL CONTAC MATIZ DE 45 X 20M Y
18000245370 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISEÑO Y ARTE ROYALL DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
JUSTIFICATIVA DEL
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN EL ARMADO DE LOS EXPEDIENTES DE OBRA
GASTO
PÚBLICA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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