Page 31 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL CFD78E08-0A1A-49BA-A8F4-D65882C6C25B

LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

5 PZA HOJAS REVOLUCIÓN OFICIO 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO NÚMERO TM/ING/0028/2023 DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LAS CAJAS DE
C/500 J (CAJA BLANCA); 50 PZA
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO CFD78E08-0A1A- 11,204.00 HOJAS FOTOBOND CARTA C/500H; 30 DOCUMENTACIÓN COBRO Y PAPEL HIGIÉNICO PARA LOS SANITARIOS DEL PARQUE DE AVIACIÓN, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL Y
(MÉXICO), S.A. 2023022840014 DISEÑO Y ARTE PZA HOJAS FOTOBOND OFICIO
001897 28/02/2023 11,204.00 001045 28/02/2023 11,204.00 28/02/2023 11,204.00 10/02/2023 C/500H 11,204.00 COMPROBATORIA Y COORDINADOR DE INGRESOS 11,204.00 0.00
CUENTA NÚMERO BET0000478840560 49BA-A8F4-
18000245413 ROYALL JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO, MEDIANTE SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS CAJAS DE COBRO

D65882C6C25B *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

GASTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LAS CAJAS DE COBRO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y

FOTOCOPIA DE ESTADO DE CUENTA

6 CAJA PAPEL DE ESCRITURA CARTA LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL
CON 5000, 6 CAJA PAPEL DE
ESCRITURA OFICIO CON 5000, 30 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO NÚMERO CAYC/005/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO
CAJA BOLIGRAFOS MEDIANO CON 12
NEGRO-AZUL, 30 PAQUETE FOLDERS DOCUMENTACIÓN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A SU CARGO PARA LOS AGENTES MUNICIPALES Y DE POLICÍA,
CARTA CON 100 CREMA, 30 CAJA
29,883.02 CLIPS PARA PAPEL NUM 1 BACO, 60 JUSTIFICATIVA DEL SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE AGENCIAS Y COLONIAS
PIEZAS PEGAMENTO ADHESIVO DIXON
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 0F1E2D8B-7303- MARCELO 36 GRS, 30 PIEZAS CINTA ADHESIVA GASTO RELATIVA A: LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
49A7-8915- RAFAEL TRANSPARENTE 18X65, 30 PAQUETE
002917 31/03/2023 29,883.02 001408 31/03/2023 29,883.20 03/03/2023 (MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO 29,883.20 13/01/2023 GRAPAS PARA ENGRAPADORA CON 29,883.02 *LA REQUISICIÓN PARA LA *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023 QUE DESCRIBE EL MATERIAL ADQUIRIDO CON FIRMAS Y 29,883.02 0.00
CUENTA NÚMERO 2023030340014 4955077A569D CASTILLA 5000 PILOT, 30 PIEZAS RECOPILADOR
CARRILLO CARTA ADQUISICIÓN DEL SELLOS DEL PERSONAL QUE AUTORIZA Y DE LA PERSONA QUE RECIBE EL MATERIAL

18000245413 BET0000467178210 MATERIAL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA RELACIÓN DE LOS AGENTES MUNICIPALES Y DE

*LA CONSTANCIA DE POLICÍA A LOS QUE LES FUE ENTREGADO EL MATERIAL DE PAPELERÍA ADQUIRIDO

RECEPCIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE

SITUACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 763B87D4-8200-4B82-BA22-D25A18105819

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO NÚMERO CCS/037/2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023, DE SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA

BANCO SANTANDER 1. NO PRESENTÓ LA ACREDITAR AL PERSONAL SINDICALIZADO ASÍ COMO ENMICADO Y CORDÓN PARA PORTAR CREDENCIALES, SUSCRITO POR EL
(MÉXICO), S.A.
CLAVE DE RASTREO 763B87D4-8200- 91 PZA CORDON PARA GAFETE; 1 DOCUMENTACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL
CUENTA NÚMERO 2023082140014BET0 JESÚS MANUEL 2,002.00 SERVICIO ENMICADO DE 91 GAFETES
020978 31/08/2023 546.00 007944 31/08/2023 2,002.00 19/08/2023 18000245370 2,002.00 14/06/2023 546.00 COMPROBATORIA Y *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JESÚS MANUEL PÉREZ ARIAS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA 546.00 0.00
000422364700 4B82-BA22- IMPRESOS (9-6CM)
PÉREZ ARIAS JUSTIFICATIVA DEL *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

D25A18105819

GASTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LAS CREDENCIALES, EL ENMICADO Y LA ADQUISICIÓN DE LOS CORDONES DE

LAS ACREDITACIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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