Page 30 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. NÓMINA
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE NO
SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO

040031 31/12/2023 68,337.97 013793 31/12/2023 666,821.89 07/12/2023 CARGO PAGO 666,821.89 12 COMPROBANTES 900,861.63 0.00 234,039.74 666,821.89 68,337.97 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 68,337.97 0.00
NÓMINA POR FISCALES DIGITALES POR *12 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 0.00
INTERNET POR CONCEPTO FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES
APLICAR DE AGUINALDO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
Y REPORTE DE LA NÓMINA

1. NO PRESENTÓ LOS
COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET

34,041.56 34,041.56 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
37,980.53 *1 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FIRMADO POR
040041 31/12/2023 013794 31/12/2023 CHEQUE NÚMERO 53,555.68 13/12/2023 D4C42441-FEFB- AGUINALDO 72,022.09 0.00 18,466.41 53,555.68 EL TRABAJADOR 72,022.09
53,555.68 08/12/2023 4BF7-B4F5- ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
0000933 00F8A78AC986 CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
Y REPORTE DE LA NÓMINA
37,980.53

TOTAL $140,360.06 $720,377.57 $720,377.57 $972,883.72 $0.00 $252,506.15 $720,377.57 $140,360.06 $140,360.06 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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