Page 35 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL B5AD283B-9365-452E-8B66-18F7AA9B9364
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO PM/654/2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LAS DISTINTAS
1. NO PRESENTÓ LA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, SUSCRITO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO B5AD283B-9365- CANDIDO DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL
(MÉXICO), S.A. 20231027400140BET 452E-8B66- LUCERO
027170 31/10/2023 5,800.00 010209 31/10/2023 5,800.00 27/10/2023 5,800.00 21/09/2023 MARTÍNEZ 5,800.00 2 PIEZA TONER ORIGINAL HP 58A 5,800.00 COMPROBATORIA Y PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA 5,800.00 0.00
CUENTA NÚMERO 0000419408620 18F7AA9B9364 $0.00
18000245370 JUSTIFICATIVA DEL *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE
0.00
GASTO RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA IMPRESIÓN DE LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PRESIDENCIA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $56,564.54 $56,403.10 $56,403.10 $56,403.10 $56,564.54 $56,564.54
51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 94C98800-4613-4B2C-BA8E-979E55FC96C1
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO DS/012/2023 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE TONELES DE 200 LITROS PARA MANTENER
1. NO PRESENTÓ LA LIMPIAS LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE SITRESUH
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 94C98800-4613- AMAURY DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO PM/023/2023 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
(MÉXICO), S.A. 2023022040014 4B2C-BA8E- CIRIGO
001930 28/02/2023 5,280.00 001054 28/02/2023 5,280.00 20/02/2023 5,280.00 21/01/2023 SÁNCHEZ 10 TONEL DE PLÁSTICO SIN TAPA 200 5,280.00 COMPROBATORIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE SITRESUH 5,280.00
CUENTA NÚMERO BET0000497972000 979E55FC96C1 5,280.00
18000245413 JUSTIFICATIVA DEL *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
LTS
GASTO *VALE DE RESGUARDO CON FIRMA DE RECIBIDO DE LA DIRECTORA DE SITRESUH
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO COLOCADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
H. AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENERLAS LIMPIAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 892C57FC-C5C0-427F-9B0B-D7E4E96A603B
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
8 PIEZA PACA DE PAPEL HIGIÉNICO DE *OFICIO NÚMERO TM/ING/0178/2023 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS
12 PAQ CON 4 ROLLOS DE 400 H C/U;
BANCO SANTANDER 20 PIEZA DETERGENTE ROMA EN POLVO 1. NO PRESENTÓ LA SANITARIOS PÚBLICOS DEL PARQUE ECOLÓGICO, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE INGRESOS
(MÉXICO), S.A. 5,022.66 1 KG; 10 PIEZA ÁCIDO MURIÁTICO 1L; 2
CLAVE DE RASTREO 892C57FC-C5C0- PIEZA CUBETA FLEXIBLE N 16; 1 PIEZA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DEJULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
CUENTA NÚMERO 20230815400140BET JULIA HERRERA CAJA DE PASTILLA SANITARIA CON 50
019409 31/08/2023 5,022.66 007439 31/08/2023 5,022.66 15/08/2023 18000245370 5,022.66 18/07/2023 PIEZAS 5,022.66 COMPROBATORIA Y LIMPIEZA PARA LOS SANITARIOS PÚBLICOS DEL PARQUE ECOLÓGICO 5,022.66 0.00
0000419673670 427F-9B0B-
ORTEGA JUSTIFICATIVA DEL *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
D7E4E96A603B
GASTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA MANTENER LIMPIOS LOS SANITARIOS
PÚBLICOS DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA COLONIA AVIACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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