Page 45 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671097
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LOS
MATERIALES:
OFICIO NÚMERO SN/ALM/2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023,
QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL SUSCRITO POR LA
ENCARGADA DE ALMACEN Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
10 H87 PIEZA PERFORADORA MUNICIPAL.
DE 2 ORIFICIOS MOD. DP101 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
MC. DELTA, 10 H87 PIEZA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 203,
ENGRAPADORA ESSENTIALS QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA MATERIAL
METALICA TIRA COMPLETA DE OFICINA, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y
MOD. 354411 MC. MAPED, 36 DIRIGIDO A LA ENCARGADA DE ALMACÉN.
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
H87 PIEZA MARCADOR TINTA
ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023 EN EL QUE
TRANSFERENCIA PERMANENTE ESTERBROOK JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
ELECTRONICA CLAVE DE
B47A8E2C-992C- PROVEEDORA SHARPIE COLOR AZUL FTE. , . . . SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA
RASTREO: 0E42-94B8- ESCOLAR S DE RL A:
013286 01/08/2023 43,689.48 004035 09/08/2023 43,689.48 09/08/2023 2023080940044B36K00 43,689.48 10/08/2023 43,689.49 20 H87 PEZA LIBRO FLORETE 43,689.48 43,689.48 0.00
B31227AC9F6D DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE
00050628043 F/FRANCESA C/192 HOJAS * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
RAYADO GRIS MC. ESTRELLA LA COMISIÓN DE HACIENDA.
NECESIDAD DE LOS MATERIALES
0099, 24 H87 PIEZA CINTA
AUTORIZACIÓN DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023 DEBIDAMENTE
ADHESIVA TRANSPARENTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE
DE HACIENDA.
LOS MATERIALES.
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES:
MOD. 200 24 MM X 65 MTS. ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN DE FECHA 27 DE JULIO DEL
MC. TUK, 1 H87 PIEZA CINTA 2023 Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE ACREDITA EL MATERIAL
ADHESIVA TRANSPARENTE 24 ADQUIRIDO.
MM X 65 MTS. MOD. N-55 MC. ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
NAVITEK. PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; TRES
OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023; TRES
OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES;
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS
PROVEEDORES.
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