Page 40 - San Felipe Usila

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

000174 31/01/2023 1,000.00 000055 31/01/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/01/2023 43783E1C-A86C-42F3-B0F2-931D711BA416 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,000.00
31/01/2023 F7111AAC-FBE5-4B75-BA42-1FD6F4542870 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,000.00 300.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/01/2023 6D898624-FD02-43E2-A104-79D8EA99F250 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 580.06 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/01/2023 C1EBE7A9-81F1-47E5-BFFE-0B783EB689DE MUNICIPAL 433.80 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/01/2023 C96E59DC-7066-44DF-9FA0-E837E656A458 SERVICIO GILGA, SA DE CV 785.29 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000177 31/01/2023 300.00 000056 31/01/2023 300.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/01/2023 6A1483D7-2A82-48FB-8261-23087EED2053 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 800.10 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 300.00
31/01/2023 A09D2AB8-1A42-451A-9765-558BE0759B7D ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 300.00 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/01/2023 180290F0-F385-4366-B974-6EAECFBCDE6A ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.
31/01/2023 B7335EA3-115E-4251-B84A-A694D54AB4D7 MUNICIPAL 1,300.04 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/01/2023 8646AB0A-597A-44D8-91CE-72DC06CE343B SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 600.06 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000180 31/01/2023 580.06 000057 31/01/2023 580.06 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 01/02/2023 E417F3B8-F519-47C7-9018-EF5DB61DFDBB ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 500.01 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 580.06
03/02/2023 B1091977-9288-46D3-845F-D1BAD2137FFF ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 580.06 525.73 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
03/02/2023 DB97D8CD-B565-4486-9DB7-E464043F41B0 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 300.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
04/02/2023 00972EDA-AF21-4B49-A3D6-D6F48E649B96 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. MUNICIPAL 350.05 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
06/02/2023 AA676A05-B779-4E30-A7DE-BC5FA01F4A3C ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 500.01 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000189 31/01/2023 433.80 000060 31/01/2023 433.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 07/02/2023 6B7D4C10-A6AB-4C76-A50B-715029E1AD9C ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,024.92 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 433.80
08/02/2023 F1467979-EA0D-4CA3-BFED-581E3E027D6E SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 433.80 500.17 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
09/02/2023 5A52368F-CEC0-4E87-9750-265E50A49342 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 900.18 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
10/02/2023 83149BB7-6A98-4C11-85B7-B7DAB28763FA ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. MUNICIPAL 830.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
11/02/2023 8CABF761-9F01-4792-B924-152827F4B784 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 640.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000201 31/01/2023 785.29 000064 31/01/2023 785.29 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 12/02/2023 D8712B67-A017-4D1E-BFE6-232719ABA799 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,400.03 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 785.29
13/02/2023 B20F1A26-8049-42EA-8B5C-C795EB9DB662 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 785.29 370.06 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
13/02/2023 44FF9CB2-DA7C-4EF8-A4A5-B7B7FDDDD735 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 898.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
13/02/2023 C3E59AA0-9F1A-48F7-B166-EC8D1E881357 MUNICIPAL 800.48 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
13/02/2023 c00536d1-6f0d-43cd-aa8b-d14392183d2f SERVICIO GILGA, SA DE CV 500.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000204 31/01/2023 800.10 000065 31/01/2023 800.10 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 14/02/2023 46C22EE4-238A-4D92-8EC7-23025E210840 GRUPO GILGA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 750.17 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 800.10
14/02/2023 491AE026-C9A7-4789-AA33-323FF07D7177 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 800.10 800.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
14/02/2023 FEDAFC19-1A6E-4992-B0DD-A9CC3742559C SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV 834.82 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
14/02/2023 1AC8328F-B152-4D4F-978E-6B11AED0034D SERVICIO GILGA, SA DE CV MUNICIPAL 400.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
15/02/2023 36A24FA3-E163-49A9-B4F8-808C297B6A05 SERVICIO GILGA, SA DE CV 2,170.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000207 31/01/2023 500.00 000066 31/01/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 17/02/2023 36EB1FA0-24FD-4CC7-9B97-D4EDBACC213D GRUPO GILGA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 350.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 500.00
17/02/2023 40BD54CF-B5C2-44C0-8914-39F3432C5A18 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 500.00 1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,249.99 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV MUNICIPAL
GRUPO GILGA, S.A DE C.V
000210 31/01/2023 1,300.04 000067 31/01/2023 1,300.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,300.04
1,300.04

MUNICIPAL

000216 31/01/2023 600.06 000069 31/01/2023 600.06 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 600.06
600.06

MUNICIPAL

000219 31/01/2023 500.01 000070 31/01/2023 500.01 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.01
500.01

MUNICIPAL

000252 01/02/2023 525.73 000078 01/02/2023 525.73 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 525.73
525.73

MUNICIPAL

000269 03/02/2023 300.00 000082 03/02/2023 300.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 300.00
300.00

MUNICIPAL

000272 03/02/2023 350.05 000083 03/02/2023 350.05 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 350.05
350.05

MUNICIPAL

000280 04/02/2023 500.01 000086 04/02/2023 500.01 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.01
500.01

MUNICIPAL

000289 06/02/2023 1,024.92 000089 06/02/2023 1,024.92 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,024.92 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y - $ 1,024.92

MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTO DE

000304 07/02/2023 500.17 000094 07/02/2023 500.17 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.17 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN -$ 500.17

MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,

000307 08/02/2023 900.18 000095 08/02/2023 900.18 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 900.18 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU -$ 900.18

MUNICIPAL DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES

000310 09/02/2023 830.00 000096 09/02/2023 830.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 830.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 830.00

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.

000322 10/02/2023 640.02 000100 10/02/2023 640.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 640.02
640.02

MUNICIPAL

000333 11/02/2023 1,400.03 000103 11/02/2023 1,400.03 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,400.03
1,400.03

MUNICIPAL

000336 12/02/2023 370.06 000104 12/02/2023 370.06 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 370.06
370.06

MUNICIPAL

000342 13/02/2023 898.00 000106 13/02/2023 898.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 898.00
898.00

MUNICIPAL

000345 13/02/2023 800.48 000107 13/02/2023 800.48 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 800.48
800.48

MUNICIPAL

000348 13/02/2023 500.07 000108 13/02/2023 500.07 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.07
500.07

MUNICIPAL

000351 13/02/2023 750.17 000109 13/02/2023 750.17 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 750.17
750.17

MUNICIPAL

000361 14/02/2023 800.00 000112 14/02/2023 800.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 800.00
800.00

MUNICIPAL

000364 14/02/2023 834.82 000113 14/02/2023 834.82 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 834.82
834.82

MUNICIPAL

000367 14/02/2023 400.02 000114 14/02/2023 400.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 400.02
400.02

MUNICIPAL

000370 14/02/2023 2,170.02 000115 14/02/2023 2,170.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 2,170.02
2,170.02

MUNICIPAL

000373 15/02/2023 350.07 000116 15/02/2023 350.07 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 350.07
350.07

MUNICIPAL

000395 17/02/2023 1,000.00 000123 17/02/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,000.00
1,000.00

MUNICIPAL

000398 17/02/2023 1,249.99 000124 17/02/2023 1,249.99 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,249.99
1,249.99

MUNICIPAL

2/8

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45