Page 126 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0163/2023 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
1. NO PRESENTÓ LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
DOCUMENTACION JUSTIFICATVA COMPRA DE LOS MATERIALES.
BANCO SANTANDER 51E2D8C7-4822- COMERCIALIZADORA DEL GASTO RELATIVA A: * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 44CB-AA45- VARACO SA DE CV
005636 23/03/2023 153,000.00 002163 23/03/2023 153,000.00 23/03/2023 153,000.00 02/03/2023 153,000.00 45 TON CEMENTO CPC 30 153,000.00 * LA AUTORIZACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE 45 TONELADAS DE CEMENTO 153,000.00 0.00
CTA: 18000207237 C58C5BF0E58C
CORRESPONDIENTE UTILIZADAS EN DIVERSOS TRABAJOS.
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
RECURSO PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 5636; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
PM/108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Y
FOTOGRAFÍA DE BULTOS DE CEMENTO.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0139/2023 DE FECHA 30 DE ENERO
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
C8C91384-2861- TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
4EC9-9F65-
27/02/2023 COMERCIALIZADORA 7,200.00 2 TON CEMENTO CPC 30 ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
C9BD48030DFF VARACO SA DE CV
LOS MATERIALES.
006254 30/03/2023 43,200.00 002498 30/03/2023 43,200.00 30/03/2023 BANCO SANTANDER 43,200.00 43,200.00 1. NO PRESENTÓ LA 43,200.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
CTA: 18000207237 DOCUMENTACION JUSTIFICATVA
5CE3A3D3-5995- COMERCIALIZADORA REPORTE FOTOGRÁFICO DE CEMENTO UTILIZADAS EN
41D3-B759- VARACO SA DE CV DEL GASTO RELATIVA A:
1B943C56FED3 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSOS
* LA AUTORIZACIÓN
PUNTOS.
CORRESPONDIENTE
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
SU REALIZACIÓN
RECURSO
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
* NO REGISTRÓ LAS
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
DE SU REALIZACIÓN
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
27/02/2023 36,000.00 10 TON CEMENTO CPC 30 NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 6254; FORMATO DE RECEPCIÓN Y
ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Y FOTOGRAFÍA DE
BULTOS DE CEMENTO.
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