Page 153 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NUM. DE CTA: 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0547/2023 DE
FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
MATERIALES.
* EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
TRANSFERENCIA 448 PIEZA SUMINISTRO DE BOYAS REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES
BANCARIA CLAVE DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
18021B0C-EEE6- SEÑALES Y METALICAS DE 21 X 21 CM CON 4
RASTREO: 467C-B6DF- SEMAFOROS DE COMO BOYAS, PINTURA Y SEÑALAMIENTOS,
016677 09/08/2023 119,778.58 006878 09/08/2023 119,778.58 09/08/2023 20230809400140BET000 119,778.58 OAXACA SA DE CV 119,778.58 CLAVOS Y DOS REFLEJANTES, 115 119,778.58 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 119,778.58 0.00
A0CC4FC84270
0471523180 KILOGRAMO SUMINISTRO DE INSTALADOS EN DIVERSAS CALLES Y
RELATIVA A:
MICROESFERA DE VIDRIO, 19 PIEZA
COLONIAS, ASÍ COMO SEÑALAMIENTOS EN
SUMINISTRO DE SEÑALES DE 61 X 61 CM * LA AUTORIZACIÓN
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y OFICIO
CORRESPONDIENTE
NÚMERO DOP-DU/OV-ADM/6238-B/2023.
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
RECURSO
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 016677; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023; OFICIO NO. DOP-DU/OV-
ADM/6195/2023 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE
2023; FORMATO DE ACTA DE VERIFICACIÓN Y
09/08/2023 ENTREGA RECEPCIÓN DE FÍSICA DE BIENES
Y/O SERVICIOS; FORMATOS DE SALIDA DE
BODEGA BLOQUERA Y MUNICIPAL.
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