Page 189 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
NÚM. 18000245583 OBSERVADO SOLVENTADO
RET. 1.25% DE SOLVENTADO
ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
* LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICION
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0203/2023 DE FECHA 04 DE
FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO
DE LOS MISMOS, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
LOS MATERIALES.
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE
1.- NO PRESENTÓ LA FIRMADA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LISTADOS DE HOJAS DE CONTROL DE CONSUMO DE
DEL GASTO: HIPOCLORITO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, Y REPORTES
* LA AUTORIZACIÓN FOTOGRÁFICOS DE LA RECEPCIÓN.
CORRESPONDIENTE PARA SU * NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
70699806-d615- AZUCENA 9,000 KILOGRAMO ADQUISICIÓN INSTANCIA CORRESPONDIENTE
4a94-9bd2- SARMIENTO 89,849.25 HIPO ( HIPOCLORITO
028431 29/12/2023 90,828.00 012370 29/12/2023 89,849.25 29/12/2023 89,849.25 02/12/2023 3925aa21f4ea 90,828.00 978.75 90,828.00 * LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 000925 DE FECHA 08 FEBRERO DE 90,828.00 0.00
GARCIA $1,029,384.00 DE SODIO AL 13 % ) $0.00
DEBIDAMENTE FIRMADA 2024, OFICIO NÚM. SH/018/2024 Y OFICIO DE/0483/2024
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA REFERENTE AL PAGO DEL ISR; OFICIO NÚM. SH/018/2023; DE
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA LA SOLICITUD PARA EL PAGO; RECIBO BANCARIO DE PAGO
CORRESPONDIENTE DE CONTRIBUCIONES EN CANTIDAD DE $35,894.00;
* NO REGISTRÓ LAS ACUSES DE RECIBO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES; LISTADO DE ENTERO
DE SU REALIZACIÓN Y RETENCIONES A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE
2023.
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
FRENTE
TOTAL $1,027,426.50 $1,018,291.50 $1,018,291.50 $11,092.50 $1,018,291.50 $1,027,426.50 $1,027,426.50
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
7/7
