Page 263 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 263
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
DE RETROEXCAVADORA
CATERPILLAR 426-C 4X4 CON RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
BOTE DE ALMEJA CON
NUMERO DE SERIE:6XN00534. MAQUINARIA PESADA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
83,473.03
CON UN PERIODO DEL 01 DE DIRECTA
MARZO DEL 2023 AL 31 DE
1624EC1F-C38D- GAITZFER GRUPO MARZO DEL 2023 EN EL -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
4E8E-BED9- CONSTRUCTOR BASURERO DE SAN JUAN
21/04/2023 BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA. 004/2023 CON EL PROVEEDOR GAITZFER GRUPO
2B34BD2DC83A
CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. DONDE MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
"LOS MONTOS DE FACTURACIÓN, ESTARÁN DENTRO DEL RANGO
QUE VAN DESDE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) HASTA LA
CANTIDAD DE $2,500,00.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL" CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2023.
2.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO -OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
DE VOLTEOS DE 7 M3 MARCA
KODIAK CON NUMERO DE RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
SERIE: 3GBM7H1C24M104744
COLOR BLANCO OLIMPO Y 1.- NO PRESENTÓ LA MAQUINARIA
CAMION VOLTEO MARCA
150,336.00 VOLVO CON NUMERO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
SERIE: 4V4M19EH48N487126
BANCO SANTANDER COLOR BLANCO/VERDE CON DEL GASTO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
(MÉXICO), S.A., PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL
016373 006777 04/08/2023 CUENTA NÚM. 5AD89EED-4BC5- 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023 * LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIONES
18000245583 4CB6-8EDB- EN EL BASURERO DE SAN JUAN
22/06/2023 GAITZFER GRUPO BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO -OFICIO S/N DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATYIVO A LA
661CB005CE28 CONSTRUCTOR
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN A EL PROVEEDOR GAITZFER GRUPO
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GAITZFER GRUPO
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
-OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO -CIRCULAR CA/02/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVA
DE RETROEXCAVADORA
CATERPILLAR 426-C 4X4 CON A LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 01 DEL
BOTE DE ALMEJA CON
NUMERO DE SERIE: 6XN00534. COMITÉ DE ADQUISICIONES
76,061.06
8A22C97F-6C13- CON UN PERIODO DEL 01 DE 3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
4D23-A995- FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE
21/04/2023 GAITZFER GRUPO FEBRERO DEL 2023. EN EL REALIZACIÓN
8E435A4A7D35 CONSTRUCTOR BASURERO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA. CÉDULA DE SOLVENTANCIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
19/33
