Page 268 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
021401 008973 DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE $119,224.13 (CIENTO
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100
M.N.) MAS IVA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO S/N CON FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERNANDO URBIETA TADEO
-OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
DE UN TRACTOR SOBRE 1.- NO PRESENTÓ LA SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
ORUGAS MARCA CATERPILLAR DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
BANCO SANTANDER 8E1D47A8-F465- MODELO D7G, CON NÚMERO DEL GASTO: ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
(MÉXICO), S.A., 1F4A-8CD1-
12/10/2023 156,377.28 12/10/2023 156,377.28 12/10/2023 CUENTA REFERENCIA 3Q020 156,377.28 07/08/2023 FERNANDO UBIETA DE SERIE: 92V09899; DURANTE * LA AUTORIZACIÓN PARA LA TUXTEPEC, OAXACA 156,377.28 0.00
05B0E90F8531 TADEO 156,377.28 156,377.28 -CIRCULAR N° CA/02/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
NÚM.18000245583
EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
JULIO DE 2023, EN EL *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
BASURERO MUNICIPAL DE SAN * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES 01 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
JUAN BAUTISTA EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-003/2023
TUXTEPEC,OAXACA. CON EL PROVEEDOR C. FERNANDO UBIETA TADEO DONDE
MANIFIESTA LO SIGUIENTE: "LOS MONTOS DE FACTURACIÓN,
ESTARÁN DENTRO DEL RANGO QUE VAN DESDE $1.00 (UN PESO
00/100 M.N.) HASTA LA CANTIDAD DE $2,500,00.00 (DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL" CON VIGENCIA DEL 05 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 21401; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE LA RENTA DE
MAQUINARIA
24/33
