Page 264 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
017447 007146 DE CUENTA BANCARIA 120,872.00
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 EN DONDE SE APRUEBA EL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA PESADA
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA
- OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
DE MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-4 COTIZACIONES DEL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V.
-OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
DE UNA RETROEXCAVADORA 1.- NO PRESENTÓ LA SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40
TRANSFERENCIA CON KIT ROTOMARTILLO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
BANCARIA CLAVE DE
BANCO SANTANDER B26C0CA2-45BE- LEMPAA COMERCIO HIDRAULICO, MARCA CASE, DEL GASTO: ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
(MÉXICO), S.A., RASTREO
17/08/2023 120,872.00 17/08/2023 120,872.00 17/08/2023 CUENTA NÚM. 20230817400140BET00 12/06/2023 4B0B-8C9C- Y SERVICIOS DE 120,872.00 MODELO: 580N, NUMERO DE * LA AUTORIZACIÓN PARA LA TUXTEPEC, OAXACA. 120,872.00 0.00
18000207237 120,872.00 -CIRCULAR N° CA/02/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
00470438990 730B958EFBD1 IMPACTO SERIE: JJGN58NREGC731117
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CON OPERACIÓN, * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES 01 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
MAYO DE 2023. EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023
CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE
IMPACTO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE 2023
-CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ABIERTO N°
MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023 CON EL OBJETO DE
INCLUIR UN EQUIPO Y/O MAQUINARIA EXTRA.
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
002/2023 CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZA DIARIO NUMERO 17447
20/33
