Page 49 - San Juan Lalana
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FUENTE DE PROVEEDOR OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DEL RIO LA LANA SA DE CV IMPORTE CONCEPTO
PARTICIPACIONES (RAMO SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO POR LA COMPRA DE
SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 20,000.00
000706 22/05/2023 20,000.00 000181 22/05/2023 20,000.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 7623E5DB-F163-44B4-AD29-ABD667518109 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 20,000.00 20,000.00
06/07/2023 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE. 10,734.40 10,734.40
FEDERALES 0EB4730E-8885-485C-927F-EC74F6B4D8D0 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
14100935-99C7-4E92-9593-7502A1A38E26 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 15,420.41
06/07/2023 45001B10-033E-4E9E-8609-F7706F1A2E52 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,350.19 61.4 LTR GASOLINA 87 OCT 15,420.41 11,815.09
SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 24,636.15
10/07/2023 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 799.84 33.48 LTR GASOLINA 91 OCT 11,815.09
SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,000.14 41.690 LTR GASOLINA 91 OCT 24,636.15
PARTICIPACIONES (RAMO 12/07/2023 16347559-F2BF-463B-B241-C5D24B1D4A49 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,224.93 51.060 LTR GASOLINA 91 OCT
001172 21/07/2023 10,734.40 000351 21/07/2023 10,734.40 28) - RECURSOS 17/07/2023 257E9776-3587-429F-ACA9-4CA160634EB7 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
17/07/2023 B234A4A9-CBB0-46A0-B629-8065D128EE97 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,355.44 56.500 LTR GASOLINA 91 OCT
FEDERALES 17/07/2023 8ACAE436-DFFA-4E76-847E-37B3ECD778CE SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,013.58 42.250 LTR GASOLINA 91 OCT
17/07/2023 8ACAE436-DFFA-4E76-847E-37B3ECD778CE SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,000.00 41.680 LTR GASOLINA 91 OCT
PARTICIPACIONES (RAMO 17/07/2023 F2DB7600-19DA-4521-BA86-2ADDA6B147BB SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,000.00 41.680 LTR GASOLINA 91 OCT NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
18/07/2023 09EA544A-926F-429E-949B-0E9B22E6A899 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,140.07 15.390 LTR GASOLINA 87 OCT JUSTIFICATIVA RELATIVA A
001213 28/07/2023 15,420.41 000369 28/07/2023 15,420.41 28) - RECURSOS 10/07/2023 B5FC38DA-8595-4A83-9FAC-4F24C7581AAC SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
12/07/2023 DCA22603-8EB7-4D41-87FF-7D42FC094207 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 850.21 34.440 LTR GASOLINA 91 OCT GASTO, EL CONSUMO DE
FEDERALES 13/07/2023 82A6DDF5-A2D9-4BED-904D-814E705C0E3A 1,000.00 41.683 LTR GASOLINA 91 OCT COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
18/07/2023 6ADE08B9-97A6-41FC-A843-E66AFDFD69B2 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,000.00 41.683 LTR GASOLINA 91 OCT FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
21/07/2023 A216477F-4679-4A18-A54F-E85DC69DD832 MUNICIPIO, ASÍ COMO SU
23/07/2023 8D4B9D13-9963-4518-BC15-87FCA24141A9 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,600.11 67.82 DIESEL AUTOMOTRIZ REGISTRO EN LA PLANTILLA
23/07/2023 C5A4A6C4-DF8A-44BF-BFFB-CBBD4DAF3408 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,101.65 46.69 DIESEL AUTOMOTRIZ VEHICULAR, SU DESTINO Y USO
24/07/2023 39B57F38-B81C-46B4-92B4-622A7275445E SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,280.35 53.370 LTR GASOLINA 91 OCT ADECUADO EN LAS COMISIONES
24/07/2023 E7984B32-2246-4677-9F46-0A7781F1D9BB 1,000.00 41.683 LTR GASOLINA 91 OCT OFICIALES DEL MUNICIPIO.
DEL RIO LA LANA SA DE CV 1,700.17 70.870 LTR GASOLINA 91 OCT
25/07/2023 FAFE5903-7DDC-44CE-8E29-ED903F3705F3 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 849.97 35.430 LTR GASOLINA 91 OCT
SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,350.53 57.249 LTR GASOLINA 91 OCT
SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,160.06 49.175 DIESEL AUTOMOTRIZ
SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
25/07/2023 B13E5B5E-B838-4FC5-9E12-A7F5E8523DF1 650.11 29.430 LTR GASOLINA 87 OCT
001246 29/07/2023 11,815.09 000380 29/07/2023 11,815.09 RECURSOS FISCALES - 27/07/2023 6B8F64E9-6F93-4FEE-9B66-D933454BCA70 1,428.12 59.530 LTR GASOLINA 91 OCT
RECURSOS FISCALES 27/07/2023 3502546C-CF7E-42BE-AB59-80FE3F3C7B3F 647.68 29.320 LTR GASOLINA 87 OCT
27/07/2023 62A698AE-A85C-46AB-9300-DAFF4B175902 651.66 29.500 LTR GASOLINA 87 OCT
PARTICIPACIONES (RAMO 29/07/2023 E341DEDA-BD46-4A55-9726-8CB74A1146F9 11,816.00 1 ACT
1,050.70 44.540 LTR DIESEL AUTOMOTRIZ
001538 01/09/2023 24,636.15 000501 01/09/2023 24,636.15 28) - RECURSOS 29/07/2023 40A9AD8F-095B-42C0-8FBD-4025F0F6A0A8 500.43 20.860 LTR GASOLINA 91 OCT
02/08/2023 F8F713B0-F70C-4CC5-A711-90D9650A9807 1,810.29 75.460 LTR GASOLINA 91 OCT
FEDERALES 04/08/2023 9DD573DB-7054-49F8-8796-301546D1A94F5
1,450.78 61.240 LTR DIESEL AUTOMOTRIZ
04/08/2023 FC58F3D6-F67B-43B4-B656-523DEA2D5C2F
19,823.95 COMPRA DE COMBUSTIBLE
06/08/2023 IMPORTE CORRESPONDIENTE A 19 FACTURAS
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