Page 100 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBRAS POR CONTRATO Y ADMINISTRADA
RETENCIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENCIÓN 3% REMUNERACIÓN AL
NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
PERSONAL RETENIDO
5 AL MILLAR
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000168 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $2,875.91
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,875.91
12355 - FAISMUN/003 REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE COSTA RICA DEL KM 0+000 AL KM *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
0+875”, EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA (2023) (2023)
8,269.90 8,269.90 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000731 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $5,393.99 8,269.90 0.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,393.99
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000171 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,221.40
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,221.40
12355 - FAISMUN/010 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AVENIDA OAXACA EN LAGUNA SANTA CRUZ DEL KM *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
0+000 AL KM 0+800" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ (2023) (2023)
6,462.93 6,462.93 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000736 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,241.53 6,462.93 0.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,241.53
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000730 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $5,334.64
12355 - FAISMUN/014 MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A SAN MATEO DEL MAR DEL KM 0+000 AL 5,334.64 5,334.64 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,334.64 5,334.64 0.00
KM 17+800, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR (2023) (2023)
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000178 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,013.53
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,013.53
12355 - FAISMUN/059 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SAN PABLO”, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO (2023) (2023)
10,769.24 10,769.24 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000733 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $7,755.71 10,769.24 0.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $7,755.71
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
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