Page 96 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBRAS POR CONTRATO Y ADMINISTRADA
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIONES IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
RETENCIÓN 3% REMUNERACIÓN AL
5 AL MILLAR
PERSONAL RETENIDO
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002925 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $3,440.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,440.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 003397 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $3,061.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,061.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000099 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $1,990.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $1,990.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000137 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $2,745.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,745.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO, POR IMPORTE DE $5,847.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,847.00
12352 - FAISMUN/054 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD 19,282.15 17,084.53 36,366.68 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 36,366.68 0.00
DE HUAZATLÁN DEL RIO (2023) (2023)
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000173 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,455.21
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,455.21
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000191 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $2,246.55
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,246.55
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000210 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,098.12
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,098.21
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000738 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,883.03
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,883.03
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001101 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, POR IMPORTE DE $6,599.15
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $6,599.15
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* XML
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 3% DE MANO DE OBRA
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
2/7
