Page 98 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBRAS POR CONTRATO Y ADMINISTRADA

NOMBRE DE LA OBRA RETENCIONES IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
RETENCIÓN 3% REMUNERACIÓN AL
5 AL MILLAR
PERSONAL RETENIDO

NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002927 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $4,679.00

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $4,679.00

* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 003397 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $3,061.00

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,061.00

* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000152 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $5,131.00

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,131.00

12353 - FAISMUN/004 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA AVENIDA HIDALGO Y LA AVENIDA 15,086.15 15,092.02 30,178.17 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 30,178.17 0.00
CUAHTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR (2023) (2023)
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000169 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $5,291.46

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,291.46

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000195 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $4,990.66

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $4,990.66

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000538 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $4,804.03

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $4,804.03

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 3% DE MANO DE OBRA

* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR

4/7