Page 99 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBRAS POR CONTRATO Y ADMINISTRADA
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIONES IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
RETENCIÓN 3% REMUNERACIÓN AL
5 AL MILLAR
PERSONAL RETENIDO
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002926 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $1,850.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $1,850.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 003395 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $2,480.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,480.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000095 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $4,691.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $4,691.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000707 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $2,220.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,220.00
12353 - FAISMUN/005 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SECCIÓN,UBICADA EN LA *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR (2023) (2023)
15,085.20 11,242.38 26,327.58 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 26,327.58 0.00
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000170 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,328.49
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,328.49
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000182 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $6,295.63
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $6,295.63
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000734 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $2,483.77
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,483.77
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001087 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, POR IMPORTE DE $2,977.31
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,977.31
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* XML
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 3% DE MANO DE OBRA
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000165 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $6,367.74
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $6,367.74
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
12355 - FAISMUN/001 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN CAMINO REAL DEL TRAMO 0+000 AL KM 8,601.23 8,601.23 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001085 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, POR IMPORTE DE $2,233.49 8,601.23 0.00
1+460 EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA (2023) (2023)
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,233.49
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* XML
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
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