Page 95 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBRAS POR CONTRATO Y ADMINISTRADA

NOMBRE DE LA OBRA RETENCIONES IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
RETENCIÓN 3% REMUNERACIÓN AL
5 AL MILLAR
PERSONAL RETENIDO

NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002924 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $2,301.00

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,301.00

* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 003390 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $1,433.00

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $1,433.00

* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 003402 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $4,822.00

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $4,822.00

* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000713 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,936.00

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,936.00

12352 - FAISMUN/002 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1004M, LOCALIDAD CUAUHTEMOC (2023) (2023)
12,492.55 13,793.10 26,285.65 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 26,285.65 0.00

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000166 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $1,582.62

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $1,582.62

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000167 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $5,324.12

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,324.12

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000537 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $2,540.70

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,540.70

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001086 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, POR IMPORTE DE $4,345.66

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $4,345.66

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* XML

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 3% DE MANO DE OBRA

* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR

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