Page 97 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBRAS POR CONTRATO Y ADMINISTRADA
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIONES IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
RETENCIÓN 3% REMUNERACIÓN AL
5 AL MILLAR
PERSONAL RETENIDO
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 003393 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023, POR IMPORTE DE $5,525.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,525.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000096 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $5,733.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,733.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000142 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $6,215.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $6,215.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000154 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $8,904.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $8,904.00
* FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000719 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $10,953.00
12352 - FAISMUN/057 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $10,953.00
LOCALIDAD DE COLONIA JUAREZ (2023) (2023)
21,551.72 35,330.40 56,882.12 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 56,882.12 0.00
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000176 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,370.54
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,.3370.54
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000193 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,497.15
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,497.15
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000211 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,791.35
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,791.35
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000212 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $5,431.32
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,431.32
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001103 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, POR IMPORTE DE $5,461.36
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $5,461.36
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 3% DE MANO DE OBRA
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
3/7
