Page 101 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
OBRAS POR CONTRATO Y ADMINISTRADA
RETENCIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENCIÓN 3% REMUNERACIÓN AL
NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
PERSONAL RETENIDO
5 AL MILLAR
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000179 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $8,276.19
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $8,276.19
12355 - FAISMUN/063 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR (2023) (2023)
12,931.03 12,931.03 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001467 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $4,654.84 12,931.03 0.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $4,654.84
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001104 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, POR IMPORTE DE $3,674.78
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,674.78
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * XML
12355 - FAISMUN/064 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (2023) (2023) 6,114.80 6,114.80 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001105 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, POR IMPORTE DE $2,440.02 6,114.80 0.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,440.02
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* XML
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000180 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $3,484.11
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $3,848.11
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000213 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024, POR IMPORTE DE $11,048.01
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $11,048.01
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
12362 - FAISMUN/065 MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO DE SAN MATEO APOSTOL DE LA LOCALIDAD DE 21,547.39 21,547.39 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000740 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, POR IMPORTE DE $2,446.20 21,547.39 0.00
SAN MATEO DEL MAR (2023) (2023)
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $2,446.20
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001106 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, POR IMPORTE DE $4,569.07
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE $4,569.07
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* XML
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* NOMBRE DE LA OBRA DEL PAGO Y ENTERO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR
TOTAL $ 163,528.93 $ 92,542.43 $ 256,071.36 $ 256,071.36 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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