Page 39 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-03-SOL-05
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA IMPORTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA NO
COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD PARA LA COMPRA DEL MATERIAL
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONSTRUCCIÓN
DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
C5DD1139-0B26-405F- AMANDO ESESARTE * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DEL MATERIAL * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BULTOS DE CEMENTO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑOS 2023
B1C8-9D20F9E3931A HINOJOSA
006231 30/11/2023 5,520.00 003149 30/11/2023 5,520.00 5,520.00 14/11/2023 5,520.00 24 PZAS CEMENTO CRUZ AZUL 5,520.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 5,520.00 0.00
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPO
D9404D8E-BFAD-4433- NICOLAS GUERRERO 20 PZA CEMENTO CRUZ AZUL, 15 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
5,454.90
02/12/2023 A325-9993B096CCE4 HERNANDEZ * PRESENTÓ CUATRO AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES (CEMENTO) DE FECHAS 20 DE
KGM RECOSIDO, 1 KGM ALAMBRON
6,375.00 30 PZAS CEMENTO CRUZ AZU NOVIEMBRE, 01 DE DICIEMBRE Y 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
4,250.00 20 PZAS CEMENTO CRUZ AZUL
8,500.02 40 PZAS CEMENTO CRUZ AZUL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
8BC4B1AA-D3E1-49C5- NICOLAS GUERRERO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CUATRO ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
02/12/2023 DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
9F51-E97A37AE347A HERNANDEZ * REPORTES FOTOGRÁFICOS
006983 31/12/2023 24,579.93 003553 31/12/2023 93,896.85 93,896.85 24,579.93 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 24,579.93 0.00
TOTAL $52,530.93 $0.00
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPO
D11A2648-39EA-4B28- NICOLAS GUERRERO * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ
AE21-26BB0D2DF1B6 HERNANDEZ
02/12/2023 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* TRES SOLICITUDES DE APOYO DE CEMENTO DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE, 17 DE OCTUBRE Y 30 DE OCTUBRE
DE 2023
17BB1355-A948-ADC1- NICOLAS GUERRERO * OFICIO NÚMERO: RBP/AMCJ/SM/10/2023 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE SOLICITUD DE 4 TONELADAS DE
A799-B319C52DE9AA HERNANDEZ
24/11/2023 CEMENTO
* CUATRO OFICIOS DE AUTORIZACIONES DE PAGO
$141,817.85 $141,817.85 $72,500.92 $52,530.93 $52,530.93
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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