Page 60 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-11 -SOL-13
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL DIRIGIDO
AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN CUAL SOLICITA REEMPLAZAR URGENTE 4 LLANTAS MEDIDA 225/75R 16 DEL
VEHÍCULO MUNICIPAL, DEBIDO AL DESGASTE.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FECHA 15 DE
AAA1BEE3-D768- 4 LLANTA MEDIDA FEBRERO DE 2023, EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS PARA LA CAMIONETA DEL
VICTOR MANUEL 13,600.03 225/75R16 EUZCADI
000408 17/02/2023 13,600.03 000119 17/02/2023 13,600.03 13,600.03 17/02/2023 13,600.03 MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS DEL PRESIDENTE 13,600.03 0.00
4D31-BF04- CAMPERA 5,100.00 0.00
JUAREZ GARCIA MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL.
1 PZA
A8C79F214481 5,100.00 POTENCIOMETRO
WILLIAMS CONTROL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * REPORTE FOTOGRÁFICO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL
DE LAS REFACCIONES SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, EN CUAL SOLICITA UN POTENCIÓMETRO AUTOMOTRIZ, PARA LA UNIDAD DE
TRANSPORTE, DEBIDO AL DESGASTE Y AL USO CONTINUO
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEC6773D- * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FECHA 14 DE ABRIL
001432 13/04/2023 5,100.00 000620 15/04/2023 5,100.00 5,100.00 15/04/2023 B5EC-47D8- ANTONIO AQUINO 5,100.00 DE 2023, EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE POTENCIÓMETRO PARA LA CAMIONETA DEL MUNICIPIO,
A867- RASGADO MISMA QUE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL.
52AA28D6D874 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
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