Page 62 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-11 -SOL-13
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL CUAL SOLICITA EL REEMPLAZAR URGENTE DE 2 LLANTAS MEDIDA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 225/70R 16, 2 VÁLVULAS Y UN PAQUETE PLUS 15-16 PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL, DEBIDO AL DESGASTE.
2 PZAS 225/70R15 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONTINENTAL
7DD7D0B8- VANCONTAC AP * LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FECHA 11 DE
6,800.00
54CE-47C0- EMOTION LLANTAS 112/110R 8PR, 2 PZAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DE 2023, EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS Y REFACCIONES PARA EL
VALVULA, 2 SERVICIO
005606 14/11/2023 6,800.00 002852 14/11/2023 6,800.00 6,800.00 14/11/2023 8834- RINES SA DE CV PAQUETE PLUS 15-16 6,800.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON 6,800.00 0.00
71AF86A6BA0F * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL FIRMAS Y SELLOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL.
DE LAS REFACCIONES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPO
006909 31/12/2023 5,200.00 003534 31/12/2023 26,476.78 26,476.78 11/12/2023 041 GERVANCIO PAGO POR LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE DE $1,000.00 5,200.00 0.00
AVENDAÑO E POLARIZACIÓN DE LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE DE $1,000.00 $0.00
4,200.00 SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
CAMIONETA DE LA * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
AGENCIA MUNICIPAL 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DIRIGIDO AL REPRESENTANTE DE LA COLONIA COSTA RICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, EL CUAL
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA
SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE POLARIZACIÓN DE LAS VENTANAS PARA LA CAMIONETA DE LA PATRULLA
A:
DE LA AGENCIA.
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
INTERNET POR EL IMPORTE DE $1,000.00
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FECHA 10 DE
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DICIEMBRE DE 2023, EN CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE POLARIZACIÓN PARA LA CAMIONETA DE
5,200.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PATRULLAJE DE LA AGENCIA DE COSTA RICA, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS DEL
* LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
DE LAS REFACCIONES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, POR IMPORTE TOTAL DE $4,200.00
TOTAL $41,246.03 $62,522.81 $51,976.81 $10,546.00 $34,400.03 $41,246.03 $41,246.03
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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