Page 61 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-11 -SOL-13
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL E9E52A0A-A54C-4889-BE8A-
D72C5888A385, POR IMPORTE TOTAL DE $5,846.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 00/100 M.N.).
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
A: * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023, SUSCRITO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL DIRIGIDO AL
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR PRESIDENTE MUNICIPAL, EL CUAL SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DEL EQUIPO DE
INTERNET TRANSPORTE.
BANCO SANTANDER 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
27/05/2023 (MÉXICO), S.A. CTA:
002237 31/05/2023 5,846.00 001105 31/05/2023 5,846.00 5,846.00 5,846.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FECHA 25 DE MAYO 5,846.00 0.00
18000248926
* LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE 2023, EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO EL ROTULO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MÓDULO Y LA COMPRA DE REFACCIONES DE SEGURIDAD EN LA ENTRADA DE HUAZATLAN DEL RIO.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DE LAS REFACCIONES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* DOCUMENTO DENOMINADO CONCEPTO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA EL ROTULO DEL MÓDULO DE
SEGURIDAD EN LA ENTRADA DE HUAZATLAN DEL RIO Y; AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO.
SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL CUAL SOLICITA MANTENIMIENTO Y UN JUEGO DE REFACCIONES PARA
LA PATRULLA PARA REALIZAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA
1 PZA JUEGO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EFICIENTE.
BALATAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER 7E218628-2E78- DELANTERA, 1 PZA * LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FECHA 10 DE
(MÉXICO), S.A. CTA: CESAR EDUARDO
004368 11/09/2023 4,700.00 002191 11/09/2023 4,700.00 11/09/2023 4,700.00 12/09/2023 4,700.00 JUEGO BALATAS 4,700.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2023, EN CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA LA 4,700.00 0.00
18000248926 47C2-8BFF-
ZARAZUA SUAREZ TRASERAS, 2 PZAS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DEL MUNICIPIO.
4D44910AE916
DISCO TRASERO * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE LAS REFACCIONES * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LAS REFACCIONES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO
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