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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-12-SOL-15
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN RETENCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y DEL I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE
CUENTA
1 SERVICIO ASESORIA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SERVICIOS DE * OFICIO NÚMERO EM-02 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO
c2805fce- CONTABILIDAD A LA TESORERA MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA QUE A
4b04-4dbc- WILFRIDO MUNICIPAL, LA BREVEDAD SE REALICE EL ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROCEDIMIENTO DE “CONTRATACIÓN DE LOS
245,050.38 SERVICIOS DE ASESORÍA Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD MUNICIPAL” Y LA DICTAMINACIÓN CORRESPONDIENTE.
001848 05/05/2023 247,719.77 000887 05/05/2023 245,050.38 05/05/2023 245,050.38 05/05/2023 b785- EDUARDO RUIZ 2,669.39 247,719.77 247,719.77 0.00
CORRESPONDIENTES AL 82,572.79 0.00
cd10a221958 JERONIMO 123,859.89 0.00
MES DE ENERO, FEBRERO, * ESCRITO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL Y EL SÍNDICO MUNICIPAL 41,286.63 0.00
$495,439.08 $0.00
0 MARZO, ABRIL, MAYO Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE
JUNIO DE 2023 SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE PARA Y CON EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL
MAR, EN CUAL SE HACE LLEGAR EL RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO.
* OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO OA/CAPS/MSM/R28/01/03/2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023,
1 SERVICIO ASESORIA Y SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DIRIGIDO A WILFRIDO EDUARDO RUÍZ JERÓNIMO,
SERVICIOS DE EL CUAL SE LE NOTIFICA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2fcfb34d- WILFRIDO CONTABILIDAD * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO MSMM/248/R28/SP/AC/001/2023 DE
dd45-461e- EDUARDO RUIZ
004718 02/10/2023 82,572.79 002386 02/10/2023 81,683.00 81,683.00 04/08/2023 889.79 246,829.98 MUNICIPAL, 82,572.79 1. NO PRESENTA FECHA 07 DE MARZO DE 2023, MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FORMALIZADO.
b28c- JERONIMO LA
c02f5fb1fdbc * CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.
CORRESPONDIENTES AL DOCUMENTACIÓN
MES DE JULIO Y AGOSTO JUSTIFICATIVA DEL * IDENTIFICACIÓN OFICIAL (INE).
DE 2023 GASTO RELATIVA A: * CURRÍCULO VITAE
* EL PROCEDIMIENTO DE * CUATRO OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN * OFICIO NÚMERO EM-02 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2022, PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO
1 SERVICIO ASESORIA Y * LA SOLICITUD PARA LA * INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023
SERVICIOS DE CONTRATACIÓN * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
BANCO e8339116- CONTABILIDAD FECHA 01 DE MARZO DE 2023
SANTANDER
(MÉXICO), S.A. f8e0-4afa- WILFRIDO * LA AUTORIZACIÓN * OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. OA/CAPS/MSM/R28/01/03/2023
005821 23/11/2023 123,859.89 002953 23/11/2023 122,525.19 23/11/2023 CTA: 122,525.19 25/11/2023 b4cf- EDUARDO RUIZ 1,334.70 MUNICIPAL, AL 123,859.89 CORRESPONDIENTE SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
18000248926 246,385.07
280e279ee5 JERONIMO
CORRESPONDIENTE
MES DE SEPTIEMBRE, * OFICIO NÚMERO TM-01 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR TESORERA MUNICIPAL DIRIGIDO AL
7a OCTUBRE Y NOVIEMBRE PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL CUAL SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y
DE 2023 SERVICIOS DE CONTABILIDAD MUNICIPAL, PARA PODER LLEGAR A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS EN LAS
FUNCIONES DE LA TESORERÍA.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 SERVICIO ASESORIA Y * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
BANCO 804ab73b- SERVICIOS DE MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL GASTO
SANTANDER
(MÉXICO), S.A. b56e-4b8e- WILFRIDO CONTABILIDAD Y ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ASESORÍA CONTABLE MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO, POR QUINCE VOTOS DE
006644 26/12/2023 41,286.63 003408 26/12/2023 40,841.73 26/12/2023 CTA: 40,841.73 15/12/2023 8f12- EDUARDO RUIZ 444.90 247,274.87 MUNICIPAL, 41,286.63 LOS QUINCE CONCEJALES QUE INTEGRAN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, MISMA QUE SE ENCUENTRA
18000248926 DEBIDAMENTE FORMALIZADA.
b8ee1174cac JERONIMO CORRESPONDIENTE AL
a MES DE DICIEMBRE DE * PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023.
2023 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* AUTORIZACIÓN DE PAGO
TOTAL $495,439.08 $490,100.30 $81,683.00 $408,417.30 $5,338.78 $985,540.30 $495,439.08
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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