Page 55 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-09-SOL-11
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
001501 19/04/2023 5,440.00 000669 19/04/2023 5,440.00 24/04/2023 BANCO SANTANDER CH-0000100 5,440.00 18/04/2023 842A2D6E-F697- CHICAGO TENIS, 8 PIEZAS BALON VOLEIBOL 5,440.00 SOLICITUD PARA LA COMPRA 5,440.00 0.00
(MÉXICO), S.A. CTA: 49F4-A013- S.A. DE C.V. 5,440.00 * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023 DE SOLICITUD DE
BALONES DE VOLEIBOL
18000248926 CD9472108A61 PROTOUR BCO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE OCHO BALONES DE VOLEIBOL DE FECHA
17 DE ABRIL DEL AÑO 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ARTICULOS
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
SOLICITUD PARA LA COMPRA
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023 DE SOLICITUD DE
BALONES DE FUT BOL PARA LAS ESCUELAS
DDE1C1CB-B173- 12 PIEZAS BALON DE FUTBOL AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4E4B-B07C- 4,120.32 MARCA GASER #5, 1 PIEZA
002042 17/05/2023 4,120.32 000992 17/05/2023 4,120.32 4,120.32 18/05/2023 VICTOR MANUEL 4,120.32 * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE DOCE BALONES DE FUTBOL Y UNA RED DE 4,120.32 0.00
B0BB448B60AE GOMEZ RODRIGUEZ RED PARA PORTERIA 10,700.00 0.00
PORTERÍA DE FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023
10,700.00 5 TUBO NGO 4 CED 30
1. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DOCUMENTACIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ARTICULOS
RELATIVA A: * REPORTES FOTOGRÁFICOS
* LA SOLICITUD PARA LA
COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN SOLICITUD PARA LA COMPRA
CORRESPONDIENTE * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 DE SOLICITUD DE TUBOS
* LA CONSTANCIA DE QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 5CA719ED-1143- GRUPO ACERERO Y RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(MÉXICO), S.A. CTA: INTERBANCARIA 11EE-B7FF- FERRETERO ZARATE
002760 21/06/2023 10,700.00 001364 21/06/2023 10,700.00 22/06/2023 COMPRA DE TUBOS 10,700.00 22/06/2023 10,700.00 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN TUBOS DE FECHA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2023
18000248926 53E59AEBDBFD SA DE CV
FINAL DE LOS ARTICULOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ARTICULOS
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
003029 01/07/2023 6,000.01 001493 01/07/2023 6,000.01 6,000.01 23/03/2023 AAA10B2E-4BF7- IVETTE GUADALUPE 22 UNIFORMES DE FUTBOL 6,000.01 SOLICITUD PARA LA COMPRA 6,000.01 0.00
42E5-A87E- CASTOLLO BURGOS 6,000.01 * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023 DE SOLICITUD DE
UNIFORMES DEPORTIVOS
35835685E0A9 JUVENILES. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL
JUVENIL DE FECHA 21 DE MARZO EL AÑO 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ARTICULOS
* REPORTE FOTOGRÁFICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* TRES COTIZACIONES
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