Page 66 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-13-SOL-17
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CTA: 18000248943 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
002519
CONTRATO DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
002788 DEL MAR, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL 1. NO PRESENTA LA
004093 RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES
005034 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO EM-02 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE
006654 (FISMMUN) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, POR EL IMPORTE
TOTAL DE $1,857,898.32 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA EL CUAL SE SOLICITA EL ESTUDIO DE MERCADO PARA EL
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO
32/100 M.N.) IVA INCLUIDO, RELATIVO AL CONTRATO:
1,857,898.32 RELATIVA A: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN,
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LAS OBRAS, ASÍ COMO
LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS
QUE MUNICIPIO CONTRATE EN EL EJERCICIO 2023, * EL PROCEDIMIENTO DE
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUM.
f50b9641-10bc- MSMM/248/FAISMUN/SP/001/2023 DE FECHA 07 DE CONTRATACIÓN OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
4be0-9a93- MARZO DE 2023, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NUM
TRANSFERENCIA 03/06/2023 0fd402f020a3 MANUEL VAZQUEZ MSMM/FAISMUN/248/001/2023 DE FECHA 07 DE MARZO * INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023
371,579.66 MARTINEZ DE 2023. * LA SOLICITUD DE NECESIDAD
INTERBANCARIA
DE SERVICIO * OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO OA/CAPS/MSM/FIII/05/03/2023
02/06/2023 371,579.66 001245 02/06/2023 371,579.66 02/06/2023 SUPERVISIÓN Y 371,579.66 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA AL 371,579.66 0.00
AUTORIZACIÓN
SEGUIMIENTO DE OBRA * LA 371,579.66 0.00
371,579.66 0.00
CORRESPONDIENTE ING. MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ 371,579.66 0.00
371,579.68 0.00
1ER P * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° $0.00
* LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS MSMM/248/FAISMUN/SP/001/2023 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023
REALIZADOS
(ENTREGABLES) SOLICITUD DE NECESIDAD DE SERVICIO
* OFICIO NÚMERO ROP-11 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE
EL CUAL SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
839dd744-957f- MANUEL VAZQUEZ SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
4f86-9685- MARTINEZ
03/06/2023 445f91a1e9c1 0.00 PAGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TRANSFERENCIA * ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
INTERBANCARIA 98466405-b26a- MANUEL VAZQUEZ 1. NO PRESENTA LA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL
SUPERVISÓN Y 4f68-bb26- MARTINEZ
26/06/2023 371,579.66 001378 26/06/2023 371,579.66 26/06/2023 371,579.66 26/06/2023 0.00 PAGO 371,579.66 MAR, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2023
24/08/2023 371,579.66 002044 24/08/2023 d6cf33753e3e
27/10/2023 371,579.66 002534 27/10/2023 SEGUIMIENTO DE OBRA DOCUMENTACIÓN * PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
27/12/2023 371,579.68 003419 27/12/2023
$1,857,898.32 2DO P JUSTIFICATIVA DEL GASTO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES)
TRANSFERENCIA RELATIVA A: * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
INTERBANCARIA 77aa03fd-c068- * EL PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
SUPERVISIÓN Y 490b-bc36-
371,579.66 24/08/2023 371,579.66 26/08/2023 MANUEL VAZQUEZ 0.00 PAGO CONTRATACIÓN * CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
985ecec9c4a4 MARTINEZ 371,579.66
* LA SOLICITUD DE NECESIDAD
SEGUIMIENTO DE OBRA * CREDENCIAL PARA VOTAR INE
2DO PA DE SERVICIO * LICENCIA DE D.R.O.
TRANSFERENCIA * LA AUTORIZACIÓN
* OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA D.R.O.
CORRESPONDIENTE
* MODALIDAD DE ASIGNACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DEL
INTERBANCARIA 656b4f16-4ea3- * LA EVIDENCIA DE LOS
371,579.66 27/10/2023 SUPERVISIÓN Y 4e59-9d24- MANUEL VAZQUEZ 3% GASTOS INDIRECTOS, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023
371,579.66 27/10/2023 MARTINEZ 0.00 PAGO 371,579.66 REALIZADOS
90802803b8dd TRABAJOS
0.00 PAGO * OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E
SEGUIMIENTO DE OBRA $1,857,898.32 (ENTREGABLES)
4TO PA INVERSIONES DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2023
TRANSFERENCIA * OFICIO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2023
371,579.68 27/12/2023 INTERBANCARIA 5TO P 371,579.68 28/12/2023 7b95ec95-6c64- MANUEL VAZQUEZ 371,579.68 * ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACCION DE FECHA 01 DE ENERO DE
SUPERVISIÓN Y 4446-ab94- MARTINEZ 2024
SEGUIMIENTO DE OBRA 9545c0a63b4f
$1,857,898.32 $1,857,898.32 $1,857,898.32 $1,857,898.32
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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