Page 67 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-14-SOL-18
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO REG-1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITUD DE
BANCO SANTANDER ENRIQUE 1 SERVICIO SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIOMADO TIPO MINI SPLIT DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4639bb17-b69f-446c- 31,000.00 18,000 BTUS 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION 220V MARCA YORK
003921 15/08/2023 31,000.00 001956 15/08/2023 31,000.00 15/08/2023 31,000.00 17/08/2023 31,000.00 * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 31,000.00 0.00
18000248926 FRANCO REYES MODELO CONVENCIONAL R-410D
aea1-a84a80908b3d * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
GENER
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL MUNICIPIO DE SAN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MATEO DEL MAR CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL
988C6560-1E34- CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DEL 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO EM-14 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL
44AC-AFAB- PROGRAMA PARA EL ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS
28/11/2023 C79D624A1D18 ELIZABETH DÍAZ MUJERES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 POR LA CANTIDAD DE $ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CUAL SE SOLICITA LA INVESTIGACIÓN DE MARCADO
13,849.14 ROSALES 56000.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO
BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD; AT-2- * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023
004700 29/09/2023 14,000.00 002379 29/09/2023 13,849.14 27/09/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: 55,396.55 14,000.00 * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 14,000.00 0.00
23 ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA
14,000.00 002445 13/10/2023 18000259672 EDUCACIÓN BÁSICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO: "GRUPO * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN 14,000.00 0.00
14,000.00 002792 06/11/2023 DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O 14,000.00 0.00
14,000.00 002980 29/11/2023 SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN FEMENINA DEL MUNICIPIO DE SAN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2023 14,000.00 0.00
MATEO DEL MAR SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023. CON UN PLAZO DE ACTIVIDADES DEL * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS * CREDENCIAL DE ELECTOR (INE)
01 DE AGOSTO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
* CURP
0.00 PAGO
* ACTAD DE NACIMIENTO
0.00 PAGO
* COMPROBANTE DE DOMICILIO
0.00 PAGO
50BD8CC4-31DA- * DATOS BANCARIOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
4848-ADE7- 0.00 PAGO
01/12/2023 682F968E16DB ELIZABETH DÍAZ SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
ROSALES
* OFICIO NÚMERO REG-1 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL
CUAL SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
BANCO SANTANDER DECFE49D-B278- ELIZABETH DÍAZ 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PARA BRINDAR EL TALLER "GRUPO DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICAR LA
(MÉXICO), S.A. CTA: 4B8B-9A1B- ROSALES
004835 13/10/2023 13,849.14 13/10/2023 13,849.14 01/12/2023 606441F9197E 14,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN FEMENINA DEL
18000259672
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR"
* LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER 168F00EF-56B0-43E4- ELIZABETH DÍAZ * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
(MÉXICO), S.A. CTA:
005516 06/11/2023 13,849.14 06/11/2023 13,849.14 01/12/2023 14,000.00 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
18000259672
8F60-7258AE878B1C ROSALES
* MODALIDAD II "GRUPO DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICAR LA
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O SECUNDARIA, INFORME FINAL 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REPORTES FOTOGRÁFICOS
005876 29/11/2023 13,849.14 29/11/2023 BANCO SANTANDER 13,849.14 01/12/2023 46655636-9ED7- ELIZABETH DÍAZ * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
(MÉXICO), S.A. CTA: 4C1D-953F- ROSALES 14,000.00
18000259672 32AFA6C98C28 * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
TOTAL $87,000.00 $86,396.56 $86,396.56 $86,396.55 $87,000.00 $87,000.00 $0.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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