Page 69 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
15/04/2023 HORACIO ZARGOSA
011 1,750.00 6 DIAS DE TRABAJO DE ALBAÑIL OFICIAL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
GIJON
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ 5 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
COMPROBATORIA DEL GASTO INTERNET
ARTURO RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
NAVARRETE
15/04/2023 012 1,250.00 PAGO DE 6 DIAS DE TRABAJO AYUDANTE DE ALBAÑIL * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023,
FAJARDO
POR INTERNET MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA MANO DE OBRA PARA
2. NO PRESENTÓ LA REMODELACIÓN DE LA AGENCIA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
001700 30/04/2023 7,750.00 000781 30/04/2023 7,750.00 7,750.00 HORACIO 1,750.00 PAGO DE 6 DIAS DE TRABAJO DE ALBAÑIL OFICIAL 7,750.00 GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y 7,750.00 0.00
22/04/2023 013 ZARAGOSA GIJON * LA SOLICITUD PARA LA
CONTRATACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ARTURO CORRESPONDIENTE * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
NAVARRETE
22/04/2023 014 1,250.00 PAGO DE 6 DIAS DE TRABAJO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
FAJARDO
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZADOS 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * SOLICITUD DE PAGO EN EFECTIVO POR LOS TRABAJOS
HORACIO REALIZADOS
30/04/2023 015 ZARAGOSA GIJON 1,750.00 PAGO DE 6 DIAS DE TRABAJO DE ALBAÑIL OFICIAL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ 3 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
05/09/2023 033 AQUILEO ALLENDE PAGO EL ALBAÑIL LA CONSTRUCCION DE LA BARDA DE LA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INTERNET
TAMARIZ 3,300.00
COMPROBATORIA DEL GASTO SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
PRIMO FELICIANO AGENCIA
URAGA VALLARTA PAGO EL ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DE LA RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE
3,300.00
MARTIN AGENCIA * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE MANO
SAMANIEGO PAGO EL CHALAN DE ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA
VILLASECA 2,000.00 POR INTERNET DE OBRA DE LA BARDA PERIMETRAL
BARDA DE LA AGENCIA
2. NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * ACTA DE ACUERDO DE FECHA 16 DE JULIO DE 2023, DE
GASTO RELATIVA A: APROBACIÓN DEL PAGO A LOS MAESTROS Y CHALANES DE
005115 31/10/2023 10,600.00 002576 31/10/2023 10,600.00 10,600.00 05/09/2023 032 10,600.00 * LA SOLICITUD PARA LA ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA 10,600.00 0.00
CONTRATACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA AUTORIZACIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOES REALIZADOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
REALIZADOS * SOLICITUDES DE PAGO EN EFECTIVO POR LOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO TRABAJAOS REALIZADOS
05/09/2023 031 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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