Page 71 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA DEL GASTO INTERNET
RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL * OFICIO NÚMERO TM-10 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE
POR INTERNET 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE NÓMINA
PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE 2. NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
NOVIEMBRE, AGUINALDO Y APOYO ECONOMICO A LA C.
9,200.00 JUSTINA ZARAGOZA ESESARTE EN MEMORIA DE SU DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y
FINADO ESPOSO REPRESENTANTE DE BARRIO DEPORTIVO
006719 28/12/2023 9,200.00 003446 28/12/2023 9,200.00 9,200.00 28/12/2023 JUSTINA ZARAGOZA C, GAUDENCIO AVENDAÑO OLMEDO GASTO RELATIVA A: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 9,200.00
0015/DICIEMBRE 9,200.00 LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PARA
ESESARTE * LA SOLICITUD
CONTRATACIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
CORRESPONDIENTE * SOLICITUD DE PAGO EN EFECTIVO POR LOS TRABAJOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REALIZADOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 4. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
4. NO CORRESPONDE A LA * OFICIO NÚMERO AF-23-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE
NATURALEZA DE LA PARTIDA 2024 DE SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE
CORRESPONDA A LA NATURALEZA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
COMPROBATORIA DEL GASTO * PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
RELATIVA A: INTERNET
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
POR INTERNET * OFICIO NÚMERO AM-05 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE
2. NO PRESENTÓ LA 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR EL
PAGO POR SERVICIO DE VEHICULO PARA EL TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SERVICIO DE VEHÍCULO PARA EL TRABAJO DE BACHEO
PARCHE DE BACHES EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA
RUBEN ALDAMA 6,900.00 GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MEJA COLONIA HUAZANTLAN DEL RIO HASTA LAGUNA SANTA
006741 28/12/2023 6,900.00 003456 28/12/2023 6,900.00 6,900.00 28/12/2023 0020/DICIEMBRE CRUZ 6,900.00 * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y 6,900.00 0.00
* LA SOLICITUD PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CONTRATACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA AUTORIZACIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
REALIZADOS * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO PREMURA DE TIEMPOS
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