Page 70 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PRIMO FELICIANO PAGO EL ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DE LA * PRESENTÓ 04 COMPROBANTES FICALES DIGITALES POR
URAGA VALLARTA 3,300.00
04/10/2023 034 INTERNET
AQUILEO ALLENDE AGENCIA
TAMARIZ PAGO EL ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DE LA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
3,300.00
BASILIO TAMARIZ AGENCIA COMPROBATORIA DEL GASTO * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE
FIALLO PAGO EL CHALAN DE ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA
2,000.00 RELATIVA A: 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE MANO DE
MARTIN BARDA DE LA AGENCIA
SAMANIEGO PAGO DE CHALAN DE ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL OBRA DEL PERSONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
VILLASECA 2,000.00
BARDA DE LA AGENCIA POR INTERNET BARDA
JUAN DANIEL
04/10/2023 035 SANTIAGO GASTOS DE BALCONERIA Y COLOCACIÓN DE PORTON EN 2. NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PIAMONTE 13,500.00 LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA COLONIA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * ACTA DE ACUERDO DE FECHA 16 DE JULIO DE 2023
VILLAHERMOSA
GASTO RELATIVA A: DONDE AUTORIZAN EL PAGO DE MANO DE OBRA DE LA
005125 31/10/2023 10,600.00 002583 31/10/2023 10,600.00 10,600.00 10,600.00 * LA SOLICITUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA 10,600.00 0.00
CONTRATACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA AUTORIZACIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
04/10/2023 036 CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * REPORTE FOTOGRÁFICO
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
REALIZADOS * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO PREMURA DE TIEMPOS Y POR QUE ASI LO SOLICITÓ EL
TRABAJADOR
04/10/2023 037 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INTERNET
COMPROBATORIA DEL GASTO SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LOS
POR INTERNET GASTOS DE BALCONERÍA Y COLOCACIÓN DEL PORTÓN EN
2. NO PRESENTÓ LA LA OFICINA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
005191 31/10/2023 13,500.00 002623 31/10/2023 13,500.00 13,500.00 22/08/2023 024 13,500.00 * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y 13,500.00 0.00
GASTO RELATIVA A: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA SOLICITUD PARA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONTRATACIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
CORRESPONDIENTE * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PREMURA DE TIEMPOS Y POR QUE ASI LO SOLICITÓ EL
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO TRABAJADOR
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* REPORTE FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO REALIZADO
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